NOCH 2012 ZUM DPV - Dresdener Pensionskasse VVaG
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JAHRESBILANZ <strong>ZUM</strong> 31. DEZEMBER 2011<br />
Aktivseite EUR EUR EUR EUR Vorj. EUR<br />
A. Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
entgeltlich erworbene Konzessionen,<br />
gewerbliche Schutzrechte und<br />
ähnliche Rechte und Werte sowie<br />
Lizenzen an solchen Rechten und Werten<br />
B. Kapitalanlagen<br />
I. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte<br />
und Bauten einschließlich der Bauten<br />
92.258,00 100.537<br />
auf fremden Grundstücken<br />
II. Kapitalanlagen in verbundenen<br />
Unternehmen und Beteiligungen<br />
3.568.588,00 3.584.896<br />
Anteile an verbundenen Unternehmen<br />
III. Sonstige Kapitalanlagen<br />
1. Aktien, Investmentanteile und andere<br />
4.950.000,00 5.000.000<br />
nicht festverzinsliche Wertpapiere<br />
2. Hypotheken-, Grundschuld-<br />
76.665.030,00 74.165.040<br />
und Rentenschuldforderungen<br />
3. Sonstige Ausleihungen<br />
20.076,17 37.376<br />
a) Namensschuldverschreibungen<br />
b) Schuldscheinforderungen<br />
51.835.808,64 49.715.809<br />
und Darlehen 114.600.000,00 109.600.000<br />
c) übrige Ausleihungen 123.250,00 10.696<br />
166.559.058,64 159.326.505<br />
4. Einlagen bei Kreditinstituten 180.000,00 0<br />
5. Andere Kapitalanlagen 1.400,00 1.400<br />
243.425.564,81 233.530.321<br />
251.944.152,81 242.115.217<br />
C. Forderungen<br />
I. Forderungen aus dem selbst abgeschlossenen<br />
Versicherungsgeschäft an:<br />
1. Versicherungsnehmer<br />
fällige Ansprüche 19.036,24 11.945<br />
2. Mitglieds- und Trägerunternehmen 994.938,43 914.389<br />
1.013.974,67 926.334<br />
II. Sonstige Forderungen<br />
davon an verbundene Unternehmen<br />
44.158,52 EUR<br />
64.138,42 75.336<br />
(Vorj. 42.481,81 EUR)<br />
D. Sonstige Vermögensgegenstände<br />
1.078.113,09 1.001.670<br />
I. Sachanlagen und Vorräte<br />
II. Laufende Guthaben bei Kreditinstituten,<br />
143.362,00 120.330<br />
Schecks und Kassenbestand 2.944.368,03 2.242.903<br />
III. Andere Vermögensgegenstände 736.475,49 725.386<br />
E. Rechnungsabgrenzungsposten<br />
3.824.205,52 3.088.619<br />
I. Abgegrenzte Zinsen 4.586.730,31 4.481.934<br />
II. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 6.304,48 17.685<br />
4.593.034,79 4.499.619<br />
Summe der Aktiva 261.531.764,21 250.805.662<br />
„Ich bestätige hiermit entsprechend § 73 VAG, dass die im Vermögensverzeichnis aufgeführten Vermögensanlagen den gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen<br />
Anforderungen gemäß angelegt und vorschriftsmäßig sichergestellt sind.“<br />
Kulmbach, den 21. März <strong>2012</strong> Der Treuhänder<br />
26<br />
Prof. Dr. Jochen Sigloch
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