Geschäftsbericht 2011 - Kreissparkasse Rottweil

Die Unterposition ab) – Spareinlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist
von mehr als drei Monaten – setzt sich (ohne
anteilige Zinsen) nach Restlaufzeiten wie folgt zusammen:
31.12.11 31.12.10
TEUR
TEUR
- bis drei Monate 12.799
- mehr als drei Monate bis ein Jahr 270.181
- mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 171
- mehr als fünf Jahre 0
Die Unterposition bb) – andere Verbindlichkeiten mit vereinbarter
Laufzeit oder Kündigungsfrist – setzt sich (ohne anteilige
Zinsen) nach Restlaufzeiten wie folgt zusammen:
- bis drei Monate 240.996
- mehr als drei Monate bis ein Jahr 298.055
- mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 98.364
- mehr als fünf Jahre 9.206
3. VERBRIEFTE VERBINDLICHKEITEN
In Unterposition a) -begebene Schuldverschreibungen- enthaltene
Beträge, die in dem auf den Bilanzstichtag folgenden
Jahr fällig werden (ohne anteilige Zinsen). 315
4. TREUHANDVERBINDLICHKEITEN
Bei den Treuhandverbindlichkeiten handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten (Passivposten 1).
Unter den Treuhandkrediten wurden erstmals Weiterleitungskredite mit vollständiger
Haftungsfreistellung der Förderbank in Höhe von 10,6 Mio. EUR ausgewiesen. Insoweit
ist der Vorjahresvergleich nur eingeschränkt aussagefähig.
6. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
In dieser Position sind enthalten:
- Unterschiedsbetrag zwischen Nennbetrag und
niedrigerem Auszahlungsbetrag von Forderungen 727 422
MEHRERE POSITIONEN BETREFFENDE ANGABEN
Von den Schulden lauten auf Fremdwährung 4.945
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