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Wirtschaftliche Daten per 31.12. 2009<br />
Investition und Finanzierung Prospekt Ist Abweichung Prospekt Ist Abweichung<br />
(kumuliert) (kumuliert) 2009 2009 2009<br />
Investitionsvolumen TEUR 37.270 37.327<br />
Emissionskapital TEUR 11.000 11.055<br />
Agio TEUR 330 332<br />
Fremdkapital TEUR 25.940 25.940<br />
Davon Schiffshypothekendarlehen TEUR 25.440 25.440<br />
Ausgewählte Kennzahlen auf Gesellschaftsebene<br />
Einsatztage 1) 1.771 1.732 -39 360 365 5<br />
EUR/USD 2) 1,33 1,30 -0,03 1,33 1,46 0,13<br />
Nettoumsatzerlöse TEUR 24.278 22.523 -1.754 4.955 2.531 -2.423<br />
Schiffsbetriebskosten TEUR 5.960 8.659 2.699 1.218 1.710 492<br />
Cash Flow 3) TEUR 12.659 8.350 -4.309 2.791 83 -2.707<br />
Auszahlungen 4) 5) % 34,00/36,93 16,00/18,93 -18,00/-18,00 9,00 0,00 -9,00<br />
Auszahlungen TEUR 3.805 1.823 -1.981 990 0 -990<br />
Liquidität per 31.12.2009 6) TEUR 446 -15 -462<br />
Hypothek per 31.12.2009 7) TEUR 17.808 18.656 848<br />
Steuerliche Ergebnisse auf Anlegerebene<br />
Tranche 2005<br />
Ausgleichsfähige Ergebnisse 4) % -45,76 -45,23 0,53 0,00 0,00 0,00<br />
Zu versteuernde Ergebnisse 4) % 0,46 0,46 0,00 0,15 0,15 0,00<br />
Tranche 2006<br />
Ausgleichsfähige Ergebnisse 4) % -45,76 -41,33 4,43 0,00 0,00 0,00<br />
Zu versteuernde Ergebnisse 4) % 0,46 0,46 0,00 0,15 0,15 0,00<br />
Vorzugskommanditkapital<br />
Ausgleichsfähige Ergebnisse 4) % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Zu versteuernde Ergebnisse 4) % 11,39 11,15 -0,24 0,15 0,15 0,00<br />
Gebundenes Kapital per 31.12. 2009, Ist-Werte<br />
Tranche 2005<br />
Einzahlung inkl. Agio 8) : EUR –1.030.000<br />
Steuerminderzahlungen 9) : EUR 200.414<br />
Steuermehrzahlungen 9) : EUR -2.138<br />
Auszahlungen: EUR 160.000<br />
Kapitalbindung: EUR -671.724<br />
Tranche 2006<br />
Einzahlung inkl. Agio 8) : EUR –1.030.000<br />
Steuerminderzahlungen 9) : EUR 183.133<br />
Steuermehrzahlungen 9) : EUR -2.138<br />
Auszahlungen: EUR 160.000<br />
Kapitalbindung: EUR -689.005<br />
Vorzugskommanditkapital<br />
Einzahlung inkl. Agio 8) : EUR –1.030.000<br />
Steuerminderzahlungen 9) : EUR 0<br />
Steuermehrzahlungen 9) : EUR -49.506<br />
Auszahlungen: EUR 189.330<br />
Kapitalbindung: EUR -890.176<br />
1) Im Jahr 2009 lag das MS "Eilbek" im April und Mai insgesamt rund 57 Tage ohne Beschäftigung in Warteposition.<br />
2) Das MS "Eilbek" erzielte bis Ende Mai 2009 Chartereinnahmen in EUR. Anschließend werden Einnahmen in USD<br />
erzielt.<br />
3) Saldo der Zahlungsströme liquider Mittel.<br />
4) Bezogen auf das Kommanditkapital.<br />
5) In 2006 und 2007 lagen die Auszahlungen auf das Standard- sowie auf das Vorzugskommanditkapital bei 8 %. In<br />
2005 wurden 2,93 % auf das Vorzugskommanditkapital in Abhängigkeit von dem Einzahlungszeitpunkt ausgezahlt.<br />
6) Saldo der flüssigen Mittel und anderer kurzfristig gebundener Vermögenswerte sowie kurzfristigen<br />
Verbindlichkeiten.<br />
7) Das Schiffshypothekendarlehen wurde in prospektierter Höhe aufgenommen. Während die Tilgung in 2005<br />
prospektseitig TEUR 2.272 betrug, belief sich diese nach Änderung des Tilgungsplanes auf TEUR 848. Der<br />
Prospektwert wurde entsprechend angepasst.<br />
8) Bei der Beteiligung handelt es sich um ein Private Placement. Für die Berechnung des gebundenen Kapitals wurde<br />
eine Beteiligung in Höhe von EUR 1.030.000 (inkl. Agio) zugrunde gelegt.<br />
9) Bei Höchststeuersatz zzgl. 5,5 % SolZ.