Ludwigsburg Best of, Jahresbericht - Kreissparkasse Ludwigsburg
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<strong>Ludwigsburg</strong> <strong>Best</strong> <strong>of</strong> A35<br />
Gattungsbezeichnung Stück bzw. <strong>Best</strong>and Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil<br />
Anteile 30.06.2010 Zugänge Abgänge in EUR am<br />
bzw. Whg. im Berichtszeitraum Fondsver-<br />
Fondsvermögen EUR 35.433.675,52 100,00 *)<br />
Anteilwert EUR 89,58<br />
Umlaufende Anteile STK 395.543<br />
<strong>Best</strong>and der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 77,76<br />
<strong>Best</strong>and der Derivate am Fondsvermögen (in %) 2,74<br />
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.<br />
1) Investmentfonds, die weder von der Verwaltungsgesellschaft noch von einer anderen Verwaltungsgesellschaft, die zum DekaBank Deutsche Girozentrale - Konzern, Frankfurt<br />
am Main, gehört, verwaltet werden.<br />
2) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung<br />
bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten<br />
Ergebnis.<br />
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze<br />
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:<br />
In- und ausländische Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29.06.2010<br />
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2010<br />
Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.06.2010<br />
Japanischer Yen (JPY) 108,361275 = 1 Euro (EUR)<br />
US Dollar (USD) 1,222570 = 1 Euro (EUR)<br />
Marktschlüssel<br />
Terminbörsen<br />
EUX European Exchange Deutschland<br />
OTC Over-the-Counter<br />
Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2010 folgende Eventualverbindlichkeiten:<br />
Finanztermingeschäfte<br />
- verkaufte Terminkontrakte<br />
auf Indices EUR 1.193.240,00<br />
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:<br />
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):<br />
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe bzw. Verkäufe bzw.<br />
Anteile bzw. Whg. Zugänge Abgänge<br />
in 1.000<br />
Wertpapier-Investmentanteile<br />
Gruppeneigene Geldmarktfonds<br />
DEKA-LIQUIDITAET ANT 140.000 140.000<br />
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile<br />
FIDELITY FDS-EURO BLUE CHIP FD. ANT 60.000 60.000<br />
ING (L) INVEST-EURO HIGH DIV. ANT 9.950 9.950<br />
JPM GERMANY EQUITY FUND A ANT 82.000 259.000<br />
PIONEER FDS - EUROLAND EQUITY ANT 566.000 566.000<br />
PIONEER FDS-NORTH AM.BASIC VAL ANT 5.000 23.500<br />
THREADNEEDLE INV.FDS-EMER.MKT BD FD ANT – 552.000<br />
UBS (LUX) BOND EUROPEAN CONVERG. ANT 7.600 7.600<br />
Gruppenfremde Geldmarktfonds<br />
JPM INV-EO LIQ.MKT.A A.EO ANT – 6.475<br />
20<br />
in 1.000 mögen
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