Ludwigsburg Best of, Jahresbericht - Kreissparkasse Ludwigsburg

Ludwigsburg Best of A70
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2010
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 30.06.2010 Zugänge Abgänge in EUR am
bzw. Whg. im Berichtszeitraum Fondsver-
Wertpapier-Investmentanteile
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile
DEKA-SPECIAL SITUATIONS ANT 17.700 4.500 14.500 EUR 54,9400 972.438,00 2,97
Summe der gruppeneigenen Wertpapier-Investmentanteile EUR 972.438,00 2,97
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile 1)
ALLIANZ RCM THESAURUS - AT - EUR ANT 3.300 8.600 5.300 EUR 462,1100 1.524.963,00 4,66
ALLIANZ RCM US EQUITY - A - EUR ANT 63.498 45.500 56.500 EUR 41,1700 2.614.212,66 7,99
BLACKROCK GLOBAL FUNDS – EURO-MARKETS FUND A2 EUR ANT 169.700 80.000 149.500 EUR 14,2900 2.425.013,00 7,41
DWS AKKUMULA ANT 2.630 850 600 EUR 537,6900 1.414.124,70 4,32
FAST - EUROPE FUNDS A ANT 8.000 1.800 1.100 EUR 188,8400 1.510.720,00 4,62
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A ACC ANT 70.000 70.000 – EUR 19,1100 1.337.700,00 4,09
HSBC GIF EUROLAND EQUITY AD ANT 102.050 56.000 104.250 EUR 23,4920 2.397.358,60 7,33
ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND (P CAP) ANT 900 12.900 15.700 EUR 341,9500 307.755,00 0,94
ROBECO EMERGING STARS EQUITIES D EUR ANT 11.600 13.400 1.800 EUR 146,7200 1.701.952,00 5,20
UNIFONDS ANT 45.750 40.600 59.900 EUR 34,0400 1.557.330,00 4,76
OYSTER JAPAN OPPORTUNITIES JPY ANT 7.500 3.000 3.500 JPY 12.107,0000 837.960,79 2,56
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS CAP ANT 77.100 61.500 50.150 USD 28,0600 1.769.572,29 5,41
GOLDMAN SACHS BRICS SM PORTFOLIO - BASE ACC ANT 91.000 101.000 10.000 USD 14,7300 1.096.403,48 3,35
HENDERSON HORIZON FUND GLOBAL TECHNOLOGY FUND A2 ANT 37.000 37.000 – USD 27,5200 832.868,47 2,55
PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-P USD ANT 32.000 22.900 10.900 USD 94,7200 2.479.236,36 7,58
PIONEER FUNDS - NORTH AMERICAN BASIC VALUE USD A ANT 40.839 8.000 16.100 USD 50,7100 1.693.928,11 5,18
SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A (ACC) ANT 1.000 – 700 USD 217,9900 178.304,72 0,55
THREADNEEDLE INV. GLOBAL SELECT FUND 1 ANT 1.242.900 570.000 276.000 USD 1,3268 1.348.863,23 4,12
Summe der gruppenfremden Wertpapier-Investmentanteile EUR 27.028.266,41 82,64
Summe Wertpapiervermögen EUR 28.000.704,41 85,62
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei:
Depotbank EUR 265.385,09 % 100,0000 265.385,09 0,81
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen JPY 3.429.366,00 % 100,0000 31.647,52 0,10
USD 10.590,67 % 100,0000 8.662,63 0,03
Summe der Bankguthaben EUR 305.695,24 0,94
Geldmarktfonds
Gruppeneigene Geldmarktfonds
DEKA-CASH ANT 84.300 404.000 383.600 EUR 49,5700 4.178.751,00 12,78
Summe der Geldmarktfonds EUR 4.178.751,00 12,78
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und
Geldmarktfonds EUR 4.484.446,24 13,72
Sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Bestandsprovisionen EUR 250.908,48 250.908,48 0,77
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände EUR 250.908,48 0,77
Sonstige Verbindlichkeiten
Depotbankvergütung EUR -2.789,73 -2.789,73 -0,01
Verwaltungsvergütung EUR -27.243,40 -27.243,40 -0,08
Taxe d‘Abonnement EUR -1.342,45 -1.342,45 -0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten EUR -31.375,58 -0,10
Fondsvermögen EUR 32.704.683,55 100,00 *)
Anteilwert EUR 89,69
Umlaufende Anteile STK 364.611
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 85,62
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1) Investmentfonds, die weder von der Verwaltungsgesellschaft noch von einer anderen Verwaltungsgesellschaft, die zum DekaBank Deutsche Girozentrale - Konzern, Frankfurt
am Main, gehört, verwaltet werden.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In- und ausländische Wertpapier-Investmentanteile per: 29.06.2010
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2010
Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.06.2010
Japanischer Yen (JPY) 108,361275 = 1 Euro (EUR)
US Dollar (USD) 1,222570 = 1 Euro (EUR)
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