Ludwigsburg Best of, Jahresbericht - Kreissparkasse Ludwigsburg

Ludwigsburg Best of A35
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.07.2009 - 30.06.2010 (inkl. Ertragsausgleich)
EUR
Erträge
Erträge aus Investmentanteilen 474.771,98
Bestandsprovisionen 149.909,11
Zinsen aus Liquiditätsanlagen 957,31
Ordentlicher Ertragsausgleich -20.939,35
Erträge insgesamt 604.699,05
Aufwendungen
Verwaltungsvergütung 332.379,70
Vertriebsprovision 220.878,97
Depotbankvergütung **) 37.817,40
Taxe d‘Abonnement 5.725,04
Sonstige Aufwendungen 24.099,96
Ordentlicher Aufwandsausgleich -19.991,12
Aufwendungen insgesamt 600.909,95
Ordentlicher Ertragsüberschuss 3.789,10
Netto realisiertes Ergebnis *) 1.380.355,72
Außerordentlicher Ertragsausgleich -64.835,18
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) 1.315.520,54
Ertragsüberschuss 1.319.309,64
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses *) 1.350.704,03
Ergebnis des Geschäftsjahres 2.670.013,67
Gemäß Art. 11 Verwaltungsreglement beträgt die Ausschüttung EUR 0,69 je Anteil und
wird per 20. August 2010 vorgenommen.
Die vorgenannten Aufwendungen betrugen bezogen auf das durchschnittliche
Fondsvermögen (Gesamtkostenquote/Total Expense Ratio (TER)) 1,68%.
Diese Kennziffer erfasst entsprechend internationalen Gepflogenheiten nur die auf Ebene
des Sondervermögens angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten).
Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt,
können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.
Die Vertriebsstellen erhalten aus dem Fondsvermögen eine Vertriebsprovision.
*) Ergebnis-Zusammensetzung:
Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapier-, Devisen-, Finanztermin- und Optionsgeschäften
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapier-, Finanztermin- und
Optionsgeschäften
**) In diesem Betrag enthalten ist die seit 1. April 2007 zu entrichtende gesetzliche Mehrwertsteuer
i.H.v. 12% auf 20% der Depotbankvergütung.
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