Jahresbericht 2009.indd - Kreissparkasse Grafschaft Diepholz

Jahresbericht 2009
PASSIVA
Posten 1: Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Die unter Posten 1 b) ausgewiesenen Bestände*) gliedern sich
nach ihrer Restlaufzeit wie folgt:
- bis drei Monate 7.738 TEUR
- mehr als drei Monate bis ein Jahr 70.781 TEUR
- mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 103.110 TEUR
- mehr als fünf Jahre 123.212 TEUR
*) ohne anteilige Zinsen und ähnliche das Geschäftsjahr betreffende Beträge, die erst nach dem Bilanzstichtag fällig werden
Verbindlichkeiten gegenüber der eigenen Girozentrale: 149.710 TEUR
Gesamtbetrag der als Sicherheit für Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten übertragenen Vermögensgegenstände 235.103 TEUR
Posten 2: Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
Die unter Posten 2 a) Unterposten ab) ausgewiesenen Bestände*) gliedern sich nach
ihrer Restlaufzeit wie folgt:
- bis drei Monate 39.563 TEUR
- mehr als drei Monate bis ein Jahr 72.026 TEUR
- mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 33.753 TEUR
- mehr als fünf Jahre 1.546 TEUR
Die unter Posten 2 b) Unterposten bb) ausgewiesenen Bestände*) gliedern sich nach
ihrer Restlaufzeit wie folgt:
- bis drei Monate 7.821 TEUR
- mehr als drei Monate bis ein Jahr 1.998 TEUR
- mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 6.608 TEUR
- mehr als fünf Jahre 3.958 TEUR
*) ohne anteilige Zinsen und ähnliche das Geschäftsjahr betreffende Beträge, die erst nach dem Bilanzstichtag fällig werden
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht:
Bestand am Bilanzstichtag 7.308 TEUR
Bestand am 31.12. des Vorjahres 5.211 TEUR
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