1. Organisation
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Passiva EUR EUR EUR<br />
I. FREMDMITTEL<br />
11 Kurzfristige Verpflichtungen<br />
110 Beitragsvorschüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 778 346,41<br />
111 Verpflichtungen aus Lastenausgleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 067 878,00<br />
112 Verpflichtungen aus Insolvenzgeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 910,00<br />
114 Sozialversicherungsbeiträge und Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 372,10<br />
119 Sonstige kurzfristige Verpflichtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 443,95 162 473 950,46<br />
12 Kurz-, mittel- und langfristige Kredite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –<br />
13 Darlehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –<br />
14 Grundpfandrechte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –<br />
15 Pensionsrückstellungen<br />
16 Kredite und Darlehen der Rücklage<br />
160 Kredite und Darlehen der Rücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 262 637,65<br />
18 Sonstige Passiva<br />
180 Rechnungsabgrenzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 460,15<br />
185 Übrige Passiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 5 460,15<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 742 048,26<br />
II.<br />
REINVERMÖGEN<br />
19 Betriebsmittel und Rücklage<br />
190 Betriebsmittel-Soll per 0<strong>1.</strong>0<strong>1.</strong>2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
190 00 Liquiditätsreserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 455 249,79<br />
190 01 Stabilitätsreserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 741 609,11<br />
Zugang<br />
31 Umlageunwirksame Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 433,74<br />
670 00 Zuführung in die Liquiditätsreserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . –<br />
670 01 Zuführung in die Stabilitätsreserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 108 946,68<br />
Abgang<br />
61 Umlageunwirksame Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . –38 779,97<br />
370 00 Entnahme aus der Liquiditätsreserve . . . . . . . . . . . . . . . . . –5 221 483,32<br />
370 01 Entnahme aus der Stabilitätsreserve . . . . . . . . . . . . . . . . . –8 970 111,16 118 081 864,87<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 081 864,87<br />
195 Rücklage-Soll per 0<strong>1.</strong>0<strong>1.</strong>2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 755 662,76<br />
Zugang<br />
300 Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 455 551,51<br />
301 Gewinne aus Wertpapieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 536,07<br />
308 Einnahmen aus Vermögensauseinandersetzungen<br />
mit anderen<br />
Versicherungsträgern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –<br />
309 Sonstige Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 462 244,83<br />
Abgang<br />
601 Verluste aus Wertpapieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –2 400,00<br />
602 Abschreibung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –941 406,81<br />
603 Abschreibung von Beteiligungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –<br />
608 Ausgaben bei Vermögensauseinandersetzungen<br />
mit anderen<br />
Versicherungsträgern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –<br />
609 Sonstige Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –2,21 195 001 186,15<br />
195 01 Zuführungen zur Rücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –<br />
195 02 Entnahmen aus der Rücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –6 876 870,65 –6 876 870,65<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 124 315,50<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 948 228,63<br />
33<br />
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