Charles Vögele Gruppe Tätigkeitsbericht
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Finanzbericht 2007 <strong>Charles</strong> <strong>Vögele</strong> <strong>Gruppe</strong><br />
Per Bilanzstichtag verfügt die <strong>Charles</strong> <strong>Vögele</strong> <strong>Gruppe</strong> über folgende Liquiditäts‑<br />
reserven:<br />
CHF 000 3 . . 006 3 . . 007<br />
Liquide Mittel, netto am Ende der Berichtsperiode 41 013 27 128<br />
Zugesagte Kreditlinie gemäss syndiziertem Kreditvertrag 225 000 250 000<br />
./. Davon beanspruchte Kreditlinien (62 500) (40 000)<br />
Zusätzliche Kreditlinien 19 288 19 873<br />
./. Davon beanspruchte Kreditlinien (743) (14 948)<br />
Total Liquiditätsreserven und ungenutzte Kreditlinien 222 058 242 053<br />
Aus den am Bilanzstichtag ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten werden<br />
in Zukunft folgende Geldabflüsse zu erwarten sein:<br />
CHF 000 < Jahr – Jahre > Jahre Total<br />
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten 743 0 0 743<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 60 317 0 0 60 317<br />
Übrige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungen<br />
(exkl. Gutscheine) 58 238 0 0 58 238<br />
Verpflichtungen aus Finanzierungsleasing, brutto 9 107 31 439 28 054 68 600<br />
Hypotheken 16 509 26 278 58 000 100 787<br />
Darlehen 734 62 500 0 63 234<br />
Total per 31.12.2006 145 648 120 217 86 054 351 919<br />
CHF 000 < Jahr – Jahre > Jahre Total<br />
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten 14 948 0 0 14 948<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 61 714 0 0 61 714<br />
Übrige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungen<br />
(exkl. Gutscheine) 54 889 0 0 54 889<br />
Verpflichtungen aus Finanzierungsleasing, brutto 6 668 30 588 25 112 62 368<br />
Hypotheken 21 746 8 307 73 000 103 053<br />
Darlehen 715 40 000 0 40 715<br />
Total per 31.12.2007 160 680 78 895 98 112 337 687<br />
Aus den am Bilanzstichtag ausstehenden Devisenterminkontrakten werden in<br />
Zukunft folgende Geldabflüsse zu erwarten sein:<br />
CHF 000 < Jahr – Jahre > Jahre Total<br />
Stand 31.12.2006<br />
Derivate für Cashflow Hedges:<br />
– Geldabfluss (Kontraktwert) 192 252 0 0 192 252<br />
– Geldzufluss (Wiederbeschaffungswert) (193 060) 0 0 (193 060)<br />
Derivate für Handelszwecke:<br />
– Geldabfluss (Kontraktwert) 157 681 0 0 157 681<br />
– Geldzufluss (Wiederbeschaffungswert) (160 112) 0 0 (160 112)<br />
CHF 000 < Jahr – Jahre > Jahre Total<br />
Stand 31.12.2007<br />
Derivate für Cashflow Hedges:<br />
– Geldabfluss (Kontraktwert) 166 483 0 0 166 483<br />
– Geldzufluss (Wiederbeschaffungswert) (159 269) 0 0 (159 269)<br />
Derivate für Handelszwecke:<br />
– Geldabfluss (Kontraktwert) 80 188 0 0 80 188<br />
– Geldzufluss (Wiederbeschaffungswert) (82 600) 0 0 (82 600)
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