Finanzbericht 2008 - Looser Holding
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<strong>Looser</strong> <strong>Holding</strong> AG – Geschäftsbericht <strong>2008</strong><br />
92<br />
Buchwert<br />
per 31.12.2007 TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF<br />
Total Brutto -<br />
geldabflüsse<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 34'821 34'821 34'821<br />
Finanzverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten<br />
aus Leasing kurzfristig<br />
Unter 6 Monaten<br />
Zwischen 6 und<br />
12 Monaten<br />
25'525 26'486 14'138 12'348<br />
Übrige Verbindlichkeiten 4'652 4'652 4'652<br />
Passive Rechnungsabgrenzungen 13'526 13'526 12'888 638<br />
Finanzverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten<br />
aus Leasing langfristig<br />
Zwischen 1 und<br />
2 Jahren<br />
Zwischen 2 und<br />
5 Jahren<br />
226'691 283'687 4'965 6'302 25'306 72'270 174'844<br />
Total per 31.12.2007 305'215 363'172 71'464 19'288 25'306 72'270 174'844<br />
Zum Bilanzstichtag präsentiert sich die<br />
Situation der verfügbaren Liquidität wie folgt:<br />
31.12.<strong>2008</strong> 31.12.2007<br />
Vorhandende Liquidität und Kreditlimiten TCHF TCHF<br />
Vorhandene Liquidität 47'049 40'386<br />
Zugesagte Kreditlimiten 23'568 25'873<br />
./. beanspruchte Kreditlimiten -2'431 -4'639<br />
Nicht beanspruchte Kreditlimiten 21'137 21'234<br />
Maximal benutzbare Kreditlimiten 21'137 19'207<br />
Total vorhandene Liquidität und<br />
maximal benutzbare Kreditlimiten<br />
Buchwert<br />
per 31.12.<strong>2008</strong> TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF<br />
68'186 59'593<br />
Total Brutto -<br />
geldabflüsse<br />
Unter 6 Monaten<br />
Zwischen 6 und<br />
12 Monaten<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 27'065 27'065 27'028 37<br />
Finanzverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten<br />
aus Leasing kurzfristig<br />
22'307 23'108 8'300 14'808<br />
Übrige Verbindlichkeiten 5'344 5'344 5'188 57 99<br />
Passive Rechnungsabgrenzungen 12'429 12'429 12'026 403<br />
Finanzverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten<br />
aus Leasing langfristig<br />
Devisenterminkontrakte -765<br />
Zwischen 1 und<br />
2 Jahren<br />
Zwischen 2 und<br />
5 Jahren<br />
215'218 263'556 4'296 4'453 25'026 80'622 149'159<br />
Cash Outflow 9'369 7'895 1'474<br />
Cash Inflow -10'134 -8'641 -1'493<br />
Total per 31.12.<strong>2008</strong> 281'598 330'737 56'092 19'739 25'125 80'622 149'159<br />
Im Rahmen des im Jahr 2007 abge-<br />
schlossenen Syndikatskredites wurden die<br />
Verschul dungsmöglichkeiten der Gruppen-<br />
gesellschaften beschränkt. Aus diesem<br />
Grund können die nicht beanspruchten<br />
Kreditlimiten – je nach Konstellation – nicht<br />
vollumfänglich benutzt werden.<br />
Über 5 Jahre<br />
Über 5 Jahre
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