Finanzbericht 2008 - Looser Holding
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18. Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten<br />
Die Fälligkeiten sowie die Aufteilung in kurz-<br />
und langfristige Finanzverbindlichkeiten gemäss<br />
Konzernbilanz stellen sich wie folgt dar (in TCHF):<br />
Fälligkeit des verzinslichen<br />
Fremdkapitals<br />
<strong>Looser</strong> <strong>Holding</strong> AG – Geschäftsbericht <strong>2008</strong><br />
Kurzfristig Langfristig<br />
bis 1 Jahr 2 – 5 Jahre später Total<br />
Bankverbindlichkeiten 17'998 70'376 129'292 217'666<br />
Darlehen Dritte 28 30 58<br />
Aktionärsdarlehen 4'000 14'500 18'500<br />
Total kurzfristige<br />
Finanzverbindlichkeiten 31.12.<strong>2008</strong><br />
Total langfristige<br />
Finanzverbindlichkeiten 31.12.<strong>2008</strong><br />
Total<br />
Finanzverbindlichkeiten 31.12.<strong>2008</strong><br />
21'998 21'998<br />
70'404 143'822 214'226<br />
236'224<br />
Bankverbindlichkeiten 21'155 61'876 152'825 235'856<br />
Darlehen Dritte 62 62<br />
Aktionärsdarlehen 4'000 11'000 15'000<br />
Total kurzfristige<br />
Finanzverbindlichkeiten 31.12.2007<br />
Total langfristige<br />
Finanzverbindlichkeiten 31.12.2007<br />
Total<br />
Finanzverbindlichkeiten 31.12.2007<br />
Der Effektiv-Zinssatz der Finanzverbindlichkeiten<br />
beläuft sich auf rund 4.7 Prozent (Vorjahr: 4.4 Prozent).<br />
Der Effektiv-Zinssatz hat sich trotz generell<br />
tieferem Zins-Niveau erhöht, da sich die Kreditmarge<br />
auf dem Syndikatskredit ab dem 30. Juni<br />
<strong>2008</strong> um 50 Basispunkte erhöht hat. Die Erhöhung<br />
ist auf eine vertragliche Bestimmung zurückzuführen,<br />
welche eine Erhöhung der Kreditmarge vorsieht,<br />
solange nicht eine weitere Kapitalerhöhung<br />
über 25 Mio. Franken vorgenommen wird.<br />
Die Kredite gegenüber den Banken enthalten<br />
Covenants in Bezug auf den Verschuldungsgrad<br />
25'155 25'155<br />
61'876 163'887 225'763<br />
250'918<br />
(ausgedrückt als Verhältnis von Nettoverschuldung<br />
zu EBITDA), Zinsdeckungsgrad (ausgedrückt als<br />
Verhältnis von EBITA zu Zinsaufwand) sowie den<br />
Eigenfinanzierungsgrad. Die Covenants waren während<br />
der gesamten Berichtsperiode eingehalten.<br />
Die langfristigen Aktionärsdarlehen über 14.5 Mio.<br />
Franken (Vorjahr: 11 Mio. Franken) sind einem<br />
Rangrücktritt unterstellt.<br />
Der Verkehrswert der langfristigen Finanzverbindlichkeiten<br />
beträgt per 31. Dezember <strong>2008</strong> 228.9<br />
Mio. Franken (Vorjahr: 225.4 Mio. Franken).<br />
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