Geschäftsbericht 2007 - KUKA Aktiengesellschaft

kuka ag lagebericht
geschäftsbereiche konzernabschluss
Konzernanhang
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Einbezogen sind alle Finanzinstrumente, die an den Bilanzstichtagen im Bestand waren und für die bereits
Zahlungen vertraglich vereinbart waren. Fremdwährungsbeträge sind jeweils zum Stichtagskassakurs
umgerechnet. Die variablen Zinszahlungen aus den Finanzinstrumenten wurden unter Zugrundelegung
der zuletzt vor dem 31. Dezember 2007 bzw. 2006 gefixten Zinssätze ermittelt. Jederzeit rückzahlbare
finanzielle Verbindlichkeiten sind stets dem frühesten Zeitraster zugeordnet. Die Zahlungsströme aus Deri-
vaten (Devisentermingeschäfte) sind netto, d. h. unter Saldierung der Mittelzu- und -abflüsse dargestellt.
28 finanzverbindlichkeiten / finanzierung
Im Rahmen der Refinanzierung des kuka Konzerns durch einen Konsortialkredit wurde das darin verein-
barte Tilgungsdarlehen (Term Loan) verwendet, um bestehende Finanzverbindlichkeiten abzulösen. Die
Tilgung dieses Term Loans erfolgte vertragsgemäß mit den Erlösen aus dem Verkauf des Geschäftsbereichs
Verpackungstechnik.
Bei den noch bestehenden Finanzverbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um die im Mai 2006
begebene Wandelanleihe.
Festzinsvereinbarungen mit Ursprungslaufzeit ≥ 1 Jahr, Tilgungsbetrag ≥ 5 mio. €
festzinsvereinbarungen (2007)
Finanzinstrument Buchwert in mio. € Marktwert in mio. € Ursprungslaufzeit Nominal zinssatz
Wandelanleihe * 59,4 78,9 2006 – 2011 3,75 % p. a.
festzinsvereinbarungen (2006)
Finanzinstrument Buchwert in mio. € Marktwert in mio. € Ursprungslaufzeit Nominal zinssatz
Schuldschein 12,0 12,5 2000 – 2007 6,10 % p. a.
Wandelanleihe * 57,3 * 70,0 2006 – 2011 3,75 % p. a.
Zinsabgrenzung 0,5 – – –
69,8 82,5
Darlehen 5,0 5,0 2002 – 2007 5,81 % p. a.
Darlehen 15,0 14,9 2004 – 2009 4,95 % p. a.
Darlehen 6,0 5,7 2005 – 2009 3,99 % p. a.
Darlehen 6,0 5,5 2005 – 2010 3,50 % p. a.
Darlehen 5,0 4,9 2003 – 2008 4,61 % p. a.
Zinsabgrenzung 0,6 – – –
* Zusätzlich wurden 11,3 mio. € als Eigenkapitalanteil erfasst.
37,6 36,0
107,4 118,5