geschäftsbericht 2011 - KAP Beteiligungs AG

Brief an die Aktionäre Segmente KAP-Aktie Konzernlagebericht Corporate-Governance-Bericht Aufsicht und Rat Konzernabschluss Jahresabschluss AG
Der Finanzmittelfonds umfasst die am Bilanzstichtag ausgewiesenen Flüssigen Mittel. Der Cashflow
aus der laufenden Geschäftstätigkeit wird anhand der indirekten Methode ermittelt. Für die Darstellung
der Cashflows aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit wird die direkte Methode
verwendet.
Die Flüssigen Mittel haben sich wechselkursbedingt um -101 TEUR (i. Vj. 66 TEUR) vermindert. Im
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit sind enthalten:
in teur 2011 2010
Zinsen
Gezahlte Zinsen (-) -5.531 -5.863
Erhaltene Zinsen 1.191 2.232
ertragsteuern
-4.339 -3.631
Gezahlte Ertragsteuern (-) -4.979 -4.728
Erstattete Ertragsteuern 1.969 223
-3.010 -4.525
erhaltene ausschüttungen 2.634 2.381
Im Geschäftsjahr 2011 betrug der Anteil der Gesellschaften der StöhR-Gruppe am Cashflow
aus laufender Geschäftstätigkeit 8.081 TEUR (i. Vj. 4.382 TEUR), am Cashflow aus Investitionstätigkeit
1.725 TEUR (i. Vj. 8.126 TEUR) und am Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -3.376 TEUR
(i. Vj. -8.522 TEUR).
Durch den Verkauf der Anteile an der Kammgarnspinnerei STÖHR GmbH sind flüssige Mittel in Höhe
von 1 EUR zugeflossen. Es wurden im Rahmen der Anteilsveräußerung Zahlungsmittel in Höhe von
153 tEUR abgegeben.
Im Geschäftsjahr 2010 führte die Veräußerung der Anteile an STOEHR ROM S.R.L., Rumänien,
Union Spinning Mills (Pty.) Ltd., Südafrika zu einem Zahlungsmittelzufluss von 5.213 TEUR. Des
Weiteren sind durch die Ablösung von Darlehen 4.206 TEUR zugeflossen. Es wurden Zahlungsmittel
in Höhe von 19 TEUR abgegeben.
Im Übrigen wurden folgende Vermögenswerte und Schulden abgegeben:
in teur 2011 2010
Langfristige Vermögenswerte 186 7.199
Kurzfristige Vermögenswerte 2.519 1.283
2.705 8.482
Langfristige Schulden 1.599 0
Kurzfristigen Schulden 987 4.395
2.586 4.395
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