Daten | Fakten | Perspektiven - BVI

Wertentwicklung der BVI-Publikumsfonds in Prozent
5Jahre
10 Jahre
20 Jahre
Aktienfonds –3,3 –15,5
Anlageschwerpunkt 1,3 13,2
Deutschland 5,9 215,7
Aktienfonds –3,5 –16,2
Anlageschwerpunkt –0,7 –6,5
weltweit 5,3 179,8
Rentenfonds 3,1 16,7
Anlageschwerpunkt 3,6 42,4
Euro, mittlere Laufzeit 5,3 181,1
Rentenfonds 4,3 23,6
Anlageschwerpunkt 2,9 32,6
weltweit, mittlere Laufzeit 5,4 186,7
Mischfonds ausgewogen –0,4 –2,2
Anlageschwerpunkt 1,5 16,5
Euro 5,5 189,4
Offene 3,5 18,5
Immobilienfonds 3,9 46,2
4,8 154,8
Die Berechnungen gehen von einer einmaligen Anlage eines beliebigen Betrages aus. Maßgebende Daten für die Berechnung sind:
– der Anteilwert am Anfang der Berechnungsperiode;
– der Anteilwert am Ende der Berechnungsperiode;
– die Ausschüttungsbeträge einschließlich Guthaben aus inländischen Quellensteuern (Zinsabschlagsteuer, Kapitalertragsteuer auf
inländische Dividenden und Summe der Solidaritätszuschläge) nach Abzug ausländischer Quellensteuern;
–dieAnteilwertezudenAusschüttungsterminen.
Das Ergebnis zeigt die Wertentwicklung nach sämtlichen Kosten, aber ohne Berücksichtigung von Ausgabekosten oder individuellen
steuerlichen Faktoren.
Stichtag:Jahresultimo2011;
Quelle: BVI
durchschnittliche
jährliche Rendite
in %
durchschnittliche
kumulierte
Wertentwicklung
in %
Geschäftsentwicklung
61