Ideen realisieren. - msgGillardon AG

Liquiditätsrisikosteuerung
Integrative Steuerung von Liquiditätsrisiken
Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Treasury, Zentraldisposition,
Aktiv- / Passiv-Management, Controlling, Revision, Prüfungsgesellschaften
und Verbänden sowie Rechenzentralen.
Empfehlung: Das Seminar richtet sich an Teilnehmer mit
bereits vorhandenem Basiswissen zum Themenbereich Liquiditätsrisiken
– bspw. erworben durch das Seminar „Messung und
Steuerung von Liquiditätsrisiken“.
36 I Banksteuerung
Ihr Nutzen
Die Teilnahme an diesem Seminar vertieft und erweitert Ihr
Wissen zu Liquiditätsrisiken. Sie können die Situation in der
Praxis besser beurteilen und eine für Ihr Institut optimale
Liquiditätsstrategie analysieren und festlegen. Basierend auf der
differenzierten Modellierung der Liquiditäts-Cash-Flows lernen
Sie durch Interpretation von Kennzahlen wie Liquiditätsvermögenswert
(LVW), Liquidity-Value-at-Risk (LVaR) oder Survival
Period, Ihre individuelle Liquiditätssituation zu (be-)werten und
entsprechende Handlungsempfehlungen abzuleiten. Zudem
erhalten Sie Einblicke in die Integration von Liquiditätsrisiken in
die Banksteuerung und in aktuelle aufsichtliche Diskussionen.
Tipp: Dieses Seminar lässt sich ideal mit den Seminaren „Liquiditätskosten
in Vorkalkulation und Treasury“ und „Messung und
Steuerung von Liquiditätsrisiken“ kombinieren. So erhalten Sie
in einer Woche den Rundumblick im Bereich Liquiditätsrisikomanagement.