Haushalt 2023 - Dezernat II

A 10
KSt. 210000
II/031
Produkt 01.04.01
Personal und Organisation
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026
Teilprodukt 910100 "Personalwesen"
freiwillig
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
429100 Andere sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448302 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen
Sozialversicherungen 994,89 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 686,85 300 300 0 300 303 306 309
Zwischensumme 1.681,74 6.300 6.300 0 6.300 6.363 6.427 6.491
Zahlungsunwirksame Erträge
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen (ATZ) 31.762,70 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 31.762,70 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 33.444,44 6.300 6.300 0 6.300 6.363 6.427 6.491
4 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 741.821,29 848.609 905.072 0 905.072 914.123 923.264 932.497
Summe Erträge aus ILV 741.821,29 848.609 905.072 0 905.072 914.123 923.264 932.497
Summe Erträge einschl. ILV 775.265,73 854.909 911.372 0 911.372 920.486 929.691 938.988
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 296.745,55 340.225 276.437 63.500 339.937 343.336 346.770 350.238
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 333.260,89 282.248 287.646 0 287.646 290.522 293.427 296.360
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 22.561,39 22.284 22.762 0 22.762 22.990 23.220 23.452
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 55.091,61 57.206 59.373 0 59.373 59.967 60.567 61.173
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 16.574,26 17.407 22.122 0 22.122 22.343 22.566 22.792
Zw.-summe Personalaufwendungen 724.233,70 719.370 668.340 63.500 731.840 739.158 746.550 754.015
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 92.505,21 118.639 122.714 0 122.714 123.941 125.180 126.432
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 26.469,60 23.267 27.271 0 27.271 27.544 27.819 28.097
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 118.974,81 141.906 149.985 0 149.985 151.485 152.999 154.529
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 843.208,51 861.276 818.325 63.500 881.825 890.643 899.549 908.544
526100 Förderung der Gemeinschaftspflege f 12.750,00 12.750 12.750 0 12.750 12.878 13.007 13.137
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen f 3.108,88 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000
541130 Dienstreisekosten 676,20 500 500 0 500 505 510 515
541171 Geschäftsbedarf des Personalrates (Allg. Verwaltung) 2.540,00 2.540 3.835 0 3.835 3.873 3.912 3.951
541172 Geschäftsbedarf des Personalrates (Gesamtverwalt.) 344,19 350 525 0 525 530 535 540
543110 Büobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543120 Bücher und Zeitschriften 4.678,07 4.500 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 27.018,46 20.000 27.000 0 27.000 27.270 27.543 27.818
543151 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten 37.000,00 0 0 0 0 0 0 0
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen 132.051,81 120.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636
543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. f 7.663,60 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000
543990 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 11.017,38 14.000 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424
544801 Ersatz von Sachschäden 0,00 900 900 0 900 909 918 927
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 86.021,98 22.310 38.559 0 38.559 38.945 39.334 39.727
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 13.574,33 7.500 3.856 0 3.856 3.895 3.934 3.973
549300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen f 9.016,60 9.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
Zwischensumme 1.190.670,01 1.175.626 1.154.750 63.500 1.218.250 1.229.433 1.240.726 1.252.131
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verr.allg. Rückl. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 357,43 265 190 0 190 192 194 196
573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 357,43 265 190 0 190 192 194 196
Summe Aufwendungen 1.191.027,44 1.175.891 1.154.940 63.500 1.218.440 1.229.625 1.240.920 1.252.327
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 15.205,34 22.635 22.793 0 22.793 23.021 23.251 23.484
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 11.115,68 13.502 13.719 0 13.719 13.856 13.995 14.135
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 22.333,15 28.661 28.952 0 28.952 29.242 29.534 29.829
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.412,02 6.519 6.548 0 6.548 6.613 6.679 6.746
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.970,64 7.522 6.575 0 6.575 6.641 6.707 6.774
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 4.900,73 15.839 5.224 0 5.224 5.276 5.329 5.382
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 6.010,99 9.552 10.232 0 10.232 10.334 10.437 10.541
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 33.686 28.813 0 28.813 29.101 29.392 29.686
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 81.393,00 64.558 64.941 0 64.941 65.590 66.246 66.908
Summe Aufwendungen aus ILV 150.341,55 202.474 187.797 0 187.797 189.674 191.570 193.485
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.341.368,99 1.378.365 1.342.737 63.500 1.406.237 1.419.299 1.432.490 1.445.812
Saldo (Zuschussbedarf) -566.103,26 -523.456 -431.365 -63.500 -494.865 -498.813 -502.799 -506.824
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081120 Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0