Teilfinanzhaushalt <strong>Dezernat</strong> 2 <strong>Dezernat</strong> <strong>II</strong> <strong>II</strong>/006 <strong>Haushalt</strong>splan <strong>2023</strong> der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 98.750,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.088.390,24 9.279.100,00 9.519.200,00 9.614.392,00 9.710.535,00 9.807.639,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 612.573,37 735.450,00 576.000,00 581.760,00 587.579,00 593.455,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.209.838,82 1.289.844,00 1.317.475,00 740.875,00 748.286,00 755.768,00 07 + Sonstige Einzahlungen 5.349.022,71 7.236.920,00 8.337.140,00 8.925.513,00 9.014.770,00 9.104.918,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 15.358.575,14 18.541.414,00 19.749.915,00 19.862.641,00 20.061.272,00 20.261.883,00 10 - Personalauszahlungen -17.683.612,28 -18.944.109,00 -19.983.999,00 -20.234.337,00 -20.436.680,00 -20.641.046,00 11 - Versorgungsauszahlungen -2.586.634,12 -2.428.851,00 -2.333.041,00 -2.356.372,00 -2.379.934,00 -2.403.732,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.381.264,98 -3.467.056,00 -3.449.015,00 -3.482.909,00 -3.517.143,00 -3.551.716,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -217.594,55 -217.852,00 -234.839,00 -237.187,00 -239.559,00 -241.955,00 15 - Sonstige Auszahlungen -5.456.814,59 -6.727.114,00 -7.681.143,00 -7.756.063,00 -7.831.725,00 -7.908.140,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -28.325.920,52 -31.784.982,00 -33.682.037,00 -34.066.868,00 -34.405.041,00 -34.746.589,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -12.967.345,38 -13.243.568,00 -13.932.122,00 -14.204.227,00 -14.343.769,00 -14.484.706,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 2.000,00 100,00 600,00 606,00 612,00 618,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 2.000,00 100,00 600,00 606,00 612,00 618,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -578.594,73 -992.000,00 -1.340.000,00 -434.730,00 -55.462,00 -55.697,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -578.594,73 -992.000,00 -1.340.000,00 -434.730,00 -55.462,00 -55.697,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -576.594,73 -991.900,00 -1.339.400,00 -434.124,00 -54.850,00 -55.079,00 Ansatz 2022 Ansatz <strong>2023</strong> Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
<strong>II</strong>/007 Dezernentin <strong>II</strong> Budgetverantwortung: Frau Nolte Tel.: 2337 Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt 01.03.03 Dezernentin <strong>II</strong> 009