Jahresfinanzbericht gem § 82 Abs. 4 Börsegesetz - Hypo Alpe-Adria ...

5.8.6 Überblick Liquiditätssituation
Die nachfolgende Aufstellung zeigt ein Liquiditätsprofil der
Hypo Group Alpe Adria zum 31.12.2008, für das die Liquiditätsgaps
aus bilanziellen Positionen teils auf Basis ihrer vertraglichen
Fälligkeiten (deterministische CashFlows) sowie
auf Basis von einheitlichen Modellierungsannahmen (stochastische
CashFlows) ermittelt wurden.
Hypo Group Alpe Adria Liquidity Gap Balance per Time Bucket
in Mrd. EUR
31.12.2008
31.01.2009
31.03.2009
marginale Gaps
kumulative Gaps
31.06.2009
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
Hypo Group Alpe Adria
31.12.2014
31.12.2015
Wie aus der Aufstellung ersichtlich, ist die Refinanzierungsstruktur
langfristig ausgelegt, die Hauptfälligkeiten der Emissionen
erstrecken sich bis 2017. Als Hauptwährung im Konzern
fungieren Euro, Schweizer Franken sowie die lokalen
Währungen in den SEE-Ländern.
Die Situation an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten
war 2008 von einem starken Misstrauen zwischen
den einzelnen Markteilnehmern geprägt. Den schwierigen
Rahmenbedingungen entsprechend hat die Hypo Group Alpe
Adria Maßnahmen im Rahmen ihres Liquiditätsnotfallplans
in Kraft gesetzt und verstärkt auf bestehende Liquiditätsreserven
zurückgegriffen. Damit konnte nicht nur eine
jederzeitige Zahlungsfähigkeit des Konzerns gewährleistet,
sondern gegen Jahresende auch die Überdeckung der
Liquiditätsmittel zu den erwarteten und gestressten Abflüssen
auf über 52 Wochen gestreckt werden. Unterstützend hierbei
waren auch Kapitaleinschüsse seitens der BayernLB sowie der
Republik Österreich.
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2028
nach 2028
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Jahresfinanzbericht 2008 30