Finanzbericht 2011 - CARITAS - Schweiz

Zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken können Devisentermingeschäfte abgeschlossen werden. Dafür muss der
betreffende Titel teilweise als Sicherheit hinterlegt werden. Per Bilanzstichtag sind keine Termingeschäfte offen und keine
Sicherheiten beansprucht worden.
2.3 Forderungen
2011 2010
Debitoren Fakturierung 856’905 1’499’556
Diverse Debitoren 3’780 1’463
Diverse Verrechnungskonti 83’857 74’613
Texaid 430’000 380’000
Fiduciar Verwaltung Liegenschaften 120’440 45’472
Diverse Sozialversicherungen aus Jahresabrechnungen 303’033 171’220
Diverse Mietzinsdepots Fairtrade 15’393 15’342
Diverse Durchgangskonti 679 53
Diverse Debitoren Migration 516’497 328’723
Delkredere Inland und Netz –74’500 –69’300
Diverse Debitoren Kantone 616’749 530’938
Diverse Mietzinsdepots Inland und Netz 19’714 19’687
Verrechnungssteuer 36’859 74’652
Kreditkarten 31’115 20’670
Liquidität Feldbüros IZA 265’026 –
Vorschüsse Zentren 169’156 199’737
Vorauszahlungen Fairtrade 167’235 275’940
Kurzfristige Darlehen Caritas-Netz 1’200’000 40’000
Abrechnung Flüchtlinge 65’064 41’440
Total Forderungen 4’827’002 3’650’204
2.4 Vorräte
2011 2010
Warenlager Fairtrade 1’819’086 1’832’546
Warenlager Kleiderzentrale 411’456 428’147
Vorräte allgemein 12’426 14’859
Total Vorräte 2’242’968 2’275’551
2.5 Finanzierungszusagen Internationale Zusammenarbeit
2011 2010
Glückskette 512’000 –
Total Finanzierungszusagen Internationale Zusammenarbeit 512’000 0
2.6 Aktive Rechnungsabgrenzung
2011 2010
Zeitliche Abgrenzungen Inland und Netz 251’901 130’822
Zeitliche Abgrenzungen diverse 486’333 321’509
Nicht verrechnete Erträge im Netz – 65’411
Zahlungen von Glückskette 3’112’473 –
Marchzinsen 40’443 70’772
Total aktive Rechnungsabgrenzung 3’891’150 588’514
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