Oesterreichische Kontrollbank AG Geschäftsbericht 2004 - OeKB
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Inländische Gläubiger in Euro<br />
49.281 2026<br />
39.303 2024<br />
in diversen Fremdwährungen<br />
713.801 2011<br />
380.298 2011<br />
763.082<br />
419.601<br />
Ausländische Gläubiger in Euro<br />
—<br />
—<br />
in diversen Fremdwährungen<br />
183.125 2014<br />
309.234 2014<br />
183.125<br />
309.234<br />
Summe c)<br />
946.207<br />
728.835<br />
II. Eigentliche Vermögensrechnung 19.445 14.159<br />
d) Eigene Emissionen in Euro<br />
—<br />
—<br />
e) Sonstige Verpflichtungen in Euro<br />
19.445 2009<br />
14.159 2009<br />
f) Sonstige Verpflichtungen in fremder Währung<br />
—<br />
—<br />
Gesamtsumme I. + II. a) bis f) Langfristige Verbindlichkeiten 16.950.962 16.651.411<br />
Hievon vertraglich fällig im Folgejahr 3.208.915<br />
2.565.732<br />
davon betreffen Schuldverschreibungen 2.310.182<br />
1.868.925<br />
1 Zu diesen Aufnahmen bestehen zum Teil Swap-Vereinbarungen sowie Optionen.<br />
2 Hievon im eigenen Portefeuille — Ende 2003: EUR 78,449 Mio, Ende <strong>2004</strong>: EUR 75,865 Mio.<br />
50<br />
2.5 Sonstige Angaben zur Bilanz — Langfristige Verbindlichkeiten<br />
Im Hinblick auf die bedeutenden internationalen Geschäftsbeziehungen der <strong>Kontrollbank</strong> wird — im Einklang<br />
mit internationalen Gepflogenheiten der Berichtslegung — nachstehend eine Übersicht über die dem Institut<br />
zum Bilanzstichtag zur Verfügung stehenden langfristigen Fremdmittel gegeben.<br />
Ursprünglicher<br />
Emissionsbetrag<br />
in 1.000<br />
Währungseinheiten<br />
Stand zum<br />
31.12.2003<br />
(inkl. Agio)<br />
in 1.000 EUR<br />
Langfristige Verbindlichkeiten<br />
(vertraglich vereinbarte ursprüngliche Laufzeit über ein Jahr; exklusive Zinsen und fällige Stücke)<br />
a) Emissionen in Euro-Währungen<br />
Europäische Währungseinheit EUR 1.679.092 1.530.018 2011<br />
Deutsche Mark<br />
DEM 1.750.000 894.761 2007<br />
Französische Francs<br />
FRF 4.780.000 728.706 2007<br />
Summe a)<br />
b) Emissionen in fremder Währung<br />
3.153.485<br />
US-Dollar<br />
USD 8.029.830 7.425.556 2013<br />
Japanische Yen<br />
JPY 245.000.000 1.678.875 2010<br />
Schweizer Franken<br />
CHF 5.500.000 3.348.658 2015<br />
Pfund Sterling<br />
GBP 150.000 230.400 2028<br />
Australische Dollar<br />
AUD 142.000 82.686 2006<br />
Kanadische Dollar<br />
CAD 100.000 65.650 2008<br />
Summe b)<br />
12.831.825<br />
Summe I. a) und b)<br />
15.985.310 2<br />
EUR 985.000 985.000 2008<br />
DEM 1.750.000 894.761 2007<br />
FRF 4.780.000 728.706 2007<br />
2.608.467<br />
USD 8.618.900 7.555.665 2014<br />
JPY 245.000.000 1.676.436 2010<br />
CHF 5.800.000 3.574.688 2015<br />
GBP 150.000 230.400 2028<br />
AUD 292.000 171.186 2007<br />
CAD 141.000 91.575 2008<br />
13.299.950<br />
15.908.417 2<br />
I. Exportfinanzierung 16.931.517<br />
c) Sonstige Verpflichtungen aus Exportfinanzierungen<br />
1 16.637.252 1<br />
letzte<br />
Fälligkeit<br />
Ursprünglicher<br />
Emissionsbetrag<br />
in 1.000<br />
Währungseinheiten<br />
Stand zum<br />
31.12. <strong>2004</strong><br />
(inkl. Agio)<br />
in 1.000 EUR<br />
letzte<br />
Fälligkeit
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