Oesterreichische Kontrollbank AG Geschäftsbericht 2004 - OeKB

5 Entwicklung der Zinssätze im Exportfinanzierungsverfahren
Verzinsung
Vereinbartes Zahlungsziel
des Exportgeschäftes
in Jahren
Finanzierungen von Liefer- und Käuferkrediten sowie von Beteiligungen werden zu variablen und festen
Zinssätzen durchgeführt. Die Höhe des variablen Zinssatzes wird durch die Kontrollbank jeweils für drei
Monate festgesetzt und orientiert sich an den durchschnittlichen marktmäßigen Beschaffungskosten des
Institutes. Der zum variablen Zinssatz finanzierte Kreditteil wird bei Einzelkrediten als erster getilgt; somit
erfolgt die Finanzierung des längerfristigen Kreditteiles zu einem festen Zinssatz (Sockelfinanzierung). Die
Refinanzierung von revolvierenden Rahmenkrediten wird zu einem eigenen variablen Zinssatz durchgeführt,
ebenso die Refinanzierung im Kontrollbank-Refinanzierungsrahmen für Wechselkredite von Kreditinstituten
(KRR).
Die aktuellen Zinssätze im EFV werden über REUTERS publiziert und können auch im Internet unter der
Adresse www.oekb.at abgerufen werden. Das österreichische Exportfinanzierungsverfahren ist auch im
sogenannten „Yellow Book“ dargestellt, welches von der OECD herausgegeben wird.
unter 2
von 2 bis unter 5
von 5 bis unter 8
von 8 und darüber
Variabler Zinssatz 2
Zinssatz revolvierende Finanzierungen 2
Zinssatz KRR 2
unter 2
von 2 bis unter 5
von 5 bis unter 8
von 8 und darüber
Variabler Zinssatz 2
Zinssatz revolvierende Finanzierungen 2
Zinssatz KRR 2
Quote der Sockelfinanzierung
in % 1
zum festen
Zinssatz in % p.a.
Exportservice – Jahresbericht 2004 III. Exportfinanzierungsverfahren der Kontrollbank
Durchschnittlicher
Zinssatz aus festem
und variablem Satz
in % p.a.
Exportfinanzierungsverfahren der Kontrollbank — Entwicklung der Zinssätze
unter 2
von 2 bis unter 5
von 5 bis unter 8
von 8 und darüber
Variabler Zinssatz 2
Zinssatz revolvierende Finanzierungen 2
Zinssatz KRR 2
50 / 2,200
3. Quartal 2003
2,563
70 / 2,750 2,823
80 / 3,550 3,542
90 / 4,100 4,088
3,400
2,500
2,150
50 / 2,000
2. Quartal 2004
2,423
70 / 2,750 2,823
80 / 3,600 3,589
90 / 4,100 4,088
3,400
2,400
2,050
50 / 2,300
4. Quartal 2004
2,724
70 / 3,050 3,123
80 / 3,830 3,823
90 / 4,340 4,329
3,700
2,600
2,250
Quote der Sockelfinanzierung
in % 1
zum festen
Zinssatz in % p.a.
Durchschnittlicher
Zinssatz aus festem
und variablem Satz
in % p.a.
4. Quartal 2003 / 1. Quartal 2004
50 / 2,350 2,698
70 / 3,200 3,234
80 / 4,000 3,973
90 / 4,450 4,433
3,500
2,500
2,150
50 / 2,300
3. Quartal 2004
2,724
70 / 3,450 3,478
80 / 4,200 4,173
90 / 4,700 4,682
3,700
2,600
2,250
60 / 2,300
ab 1. 1. 2005
2,611
70 / 2,600 2,724
80 / 3,360 3,378
90 / 3,840 3,838
3,700
2,600
2,250
1 … % des gesamten Kreditbetrages, rückzahlbar mit den jeweils letzten Fälligkeiten. Die Zinssatzfestlegung erfolgt durch das Exportfinanzierungskomitee.
2 Die Zinssatzfestlegung für jeweils drei Monate erfolgt durch die Kontrollbank. Die Zinsen sind vierteljährlich im Nachhinein zahlbar.
Das Entgelt für Haftungen ist in obigen Zinssätzen nicht enthalten.
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