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Konzern-Kapitalflussrechnung 56 1. April bis 30. September (in TEUR) 2011/2012 2010/2011 Geldfluss aus laufender Geschäftstätigkeit Konzernergebnis 13.968 19.102 Überleitungspositionen zum Nettogeldfluss aus laufender Geschäftstätigkeit: Abschreibungen und Wertminderungen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 28.121 23.781 Veränderung langfristiger Rückstellungen 260 (208) Ertragsteuern 2.718 5.356 Finanzierungsaufwendungen/(-erträge) 2.890 301 (Gewinne)/Verluste aus dem Verkauf von Anlagevermögen 131 118 Auflösung von Investitionszuschüssen (503) (3.102) Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/(Erträge), saldiert 810 988 Veränderungen des Working Capital: - Vorräte (10.186) (10.489) - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige (4.793) (10.349) - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten 4.790 16.935 - Sonstige Rückstellungen (603) 7 Aus der laufenden Geschäftstätigkeit generierte Zahlungsmittel 37.603 42.440 gezahlte Zinsen (6.551) (6.359) erhaltene Zinsen und Dividendenerträge 92 250 gezahlte Ertragsteuern (5.024) (4.232) Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 26.120 32.099 Geldfluss aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten (62.640) (48.795) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 72 - Auszahlungen für den Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen (473) - Auszahlungen für den Erwerb von finanziellen Vermögenswerten (769) (2.257) Einzahlungen aus der Veräußerung von finanziellen Vermögenswerten 1.096 1.267 Nettomittelabfluss aus Investitionstätigkeit (62.714) (49.785) Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen/(Auszahlungen) von finanziellen Verbindlichkeiten 54.101 12.156 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen 2.435 2.999 Dividendenzahlungen (8.396) (2.332) Nettomittelzu/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit 48.140 12.823 Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten 11.546 (4.863) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Jahresanfang 4.227 13.354 Währungsgewinne/(-verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten 1.000 23 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Quartalsende 16.773 8.514
Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung 57 Den Eigen- tümern des Mutterunter- Nicht nehmens zu- beherr- Gezeichnetes Sonstige Gewinn- rechenbares schende Summe (in TEUR) Kapital Rücklagen rücklagen Eigenkapital Anteile Eigenkapital Stand zum 31. März 2010 45.680 (1.560) 164.184 208.304 489 208.793 Konzerngesamtergebnis - (1.641) 19.145 17.504 (43) 17.461 Dividendenzahlung für 2009/10 (2.332) (2.332) Umgliederung beherrschende von auf nicht - (2.332) Anteile entfallenden Verlusten - - (43) (43) 43 - Stand zum 30. September 2010 45.680 (3.201) 180.954 223.433 489 223.922 Stand zum 31. März 2011 44.475 (12.032) 197.020 229.463 353 229.816 Konzerngesamtergebnis - 26.881 13.986 40.867 (20) 40.847 Dividendenzahlungen für 2010/2011 (8.396) (8.396) - (8.396) Umgliederung beherrschende von auf nicht Anteile entfallenden Verlusten Erwerb von nicht beherrschenden - - - - - - Anteilen (99) (99) (374) (473) Stand zum 30. September 2011 44.475 14.849 202.511 261.835 (41) 261.794
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