INDEX OF DEFINED TERMS - Banca di Legnano

(ii) Data di Godimento dell’Interesse: Data di Emissione
8. Data di Scadenza: 30 novembre 2016
9. Tipologia di Notes: Le Notes sono FX Linked Notes – si applica l’Allegato 4
(Termini e Condizioni Aggiuntivi per le FX Linked Notes)
10. Base dell’Interesse: 4 per cento (4,00%) a Tasso Fisso e FX Linked (legato a
cambi valutari).
11. Base di Rimborso/Pagamento: Rimborso alla pari.
12. Liquidazione per Contanti/Liquidazione con
Consegna Fisica:
13. Modifica della Base dell’Interesse o della Base di
Rimborso/Pagamento:
Si applica la Liquidazione in Contanti (Cash Settlement).
In relazione al Periodo di Interesse che decorre dalla Data
di Godimento degli Interessi, inclusa, e termina il 30
novembre 2011 escluso (il "Periodo a Tasso Fisso"), le
Notes maturano interessi a Tasso Fisso (come definito più
avanti al punto 17).
14. Opzioni Put/Call: Non applicabile
15. (i) Status delle Notes: Senior
In relazione a ciascun Periodo di Interesse che decorre
dal, o dopo il, 30 novembre 2011 (il "Periodo di
Interesse FX Linked"), le Notes maturano interessi legati
al Prezzo della Valuta.
(ii) Data in cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato
l’emissione delle Notes:
Non applicabile
16. Metodo di Collocamento: Non-sindacato
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI (EVENTUALI) INTERESSI DA PAGARE
17. Disposizioni per la Note a Tasso Fisso (Fixed-
Rate Note):
Applicabile in relazione al Periodo a Tasso Fisso
(i) Tasso/i d’Interesse: 4 per cento (4,00%) per anno pagabile annualmente in via
posticipata (fermo restando quanto disposto al seguente
punto (iii)
(ii) Data/e di Pagamento dell’Interesse: 30 novembre 2011 (la "Data di Pagamento dell’Interesse
Fisso")
(iii) Ammontare/i della Cedola Fissa: EUR 40,00 per EUR 1.000 di valore nominale
(iv) Lotto(i) (Broken Amount(s)):: Non applicabile
(v)
Base di Calcolo dell’Interesse (Fixed
Day Count Fraction):
Actual/Actual (ICMA); a condizione che il Periodo di
Maturazione sia il Periodo degli Interessi a Tasso Fisso e
che il Periodo di Maturazione non sia rettificato in base alla
Convenzione del Giorno Lavorativo (Business Day
Convention).
(vi) Data/e di Determinazione: La Data di Godimento dell’Interesse e la Data di
Pagamento dell’Interesse Fisso
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