MEMORIAINSTITUCIONAL

FONDO MIVIVIENDA S.A.NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSAl 31 de diciembre de 2009 y 2008FONDO MIVIVIENDA S.A.NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSAl 31 de diciembre de 2009 y 20085. INVERSIONES NEGOCIABLES A VENCIMIENTOComprende (en nuevos soles), lo siguiente104 IFI20092008105MEMORIA INSTITUCIONALINVER.NEGOC.DISPON.P VTA. REPRES.DE DEUDABonosBonos del Tesoro Público M.N.Bonos Soberanos M.NBonos Soberanos VACBonos COFIDE M.N.Bonos COFIDE VACBonos Hipotecarios M.E.Bonos Ordinarios Entidades Financieras M.NBonos Ordinarios M.E.Bonos Ordinarios Entidades Financieras VACBonos Ordinarios Otras Sociedades M.N.Instrumentos a Corto PlazoInstrumentos a Corto Plazo M.N.Certificados BancariosCertificados de Depósitos Negociables M.N.RENDIM.DEVENG DE INVERS. NEGOC Y A VENC.BonosBonos Soberanos M.N.Bonos Soberanos VACBonos Ordinarios-Ent.Sist.Financiero M.N.Bonos Ordinarios - Otras Sociedades M.E.Bonos del Tesoro Público M.N.Bonos COFIDE M.N.Bonos COFIDE VACBonos Hipotecarios M.E.Certificados Bancarios:Certificados de Depósitos Negociables M.NInstrumentos a Corto Plazo:Instrumentos a Corto Plazo M.N.PROVISIONES PARA INV. NEGOC.Y A VENCIBonosUS$.2009S/.861,263,420715,332,276-470,316,729----22,319,168-8,205,074214,491,30825,959,73525,959,735119,971,409119,971,40911,018,25910,238,2087,388,027-432,4112,417,770----577,533202,518--872,281,6792008S/.165,614,23253,106,7684,847,97014,917,9956,064,5923,375,0007,280,5665,580,262-11,040,383----112,507,464112,507,4641,425,608-675,804155,935-229,23983,51640,514192,88147,711--(1,067,130)(1,067,130)165,972,7106. COLOCACIONES (CARTERA DE CRÉDITOS)Comprende (en nuevos soles) lo siguiente:1 PROGRAMA MIVIVIENDA1.1 CREDITOS TRADICIONALES (1)1 Banco Continental2 Banco de Crédito3 Interbank4 Banco de Comercio5 Scotiabank6 Banco Financiero7 Interamericano de Finanzas8 CMAC Piura9 CRAC Caja Sur10 CRAC San Martín11 CRAC Señor de Luren12 CMAC Sullana13 CMAC Trujillo14 CRAC Nor Perú - La Libertad15 CMAC Ica16 CMAC Huancayo17 CMAC Tacna18 CRAC Cruz de Chalpon -Sr de SIPAN19 CAC Abaco20 CAC Pacífico21 Banco del Trabajo22 CRAC Prymera23 Mi Banco24 EDPYME CREAR Arequipa25 EDPYME Nueva Visión26 EDPYME Confianza27 EDPYME Edyficar28 Caja Metropolitana de Lima29 Banco Falabella Peru S.A.30 CAC Santa María Magdalena31 Coop. San Martin de Porres Ltda.Saldo al 30 de noviembreRecuperación Estimada, Extornos y ajustes (2)Ajuste VAC Estimado(2)Sumatoria parcial al 31 de diciembre1.2 PAGARES POR CAMBIO DE MONEDA1 Banco Continental2 Banco de Crédito3 Interbank4 ScotiabankSumatoria parcial al 31 de diciembreSub Total al 31 de diciembreTOTAL75,379,11939,45638,626,4892,916,864152,596,331120,156,94145,494,1462,221,978--5,904,463203,7758,675,06310,708,966641,935702,3822,727,45876,677430,979--390,05110,198,180260,453312,4733,626,7599,912,32846,239,54012,889,9141,312,657280,162762,115,590--762,115,590-----762,115,590TOTAL88,926,99091,537,229200,703,7853,990,217180,348,351142,965,31754,487,1702,886,199--6,762,128236,61910,882,13713,364,580793,283838,0473,274,37491,915518,7572,240,616-441,15613,121,865310,283409,7164,430,86411,627,36155,000,94015,516,8561,483,484348,213907,538,449(6,696,366)276,000901,118,083119,618,905201,294,96182,698,23470,596,460474,208,5601,375,326,643