Promocions Econòmiques Locals Societat de Capital Risc, SA ...

1. FISCALITZACIÓ
finalitat de cobrir les necessitats temporals de tresoreria de
l’esmentada societat, considerant els efectes altament
significatius de l’activitat empresarial d’aquesta societat en
el municipi de Calaf.
La societat Sarret i Fills, SA no va cancel.lar la pòlissa de
crèdit a la data del seu venciment, i PROELSA, a l’ésser
l’avalador i tenir coneixement d’aquest fet, va facilitar
l’import de 8,50 MPTA perquè Sarret i Fills, SA, cancel.lés la
dita pòlissa que aproximadament pujava un import de 7,50 MPTA,
incloent capital més interessos.
L’instrument de l’operació com ja s’ha dit a l’inici va ésser el
contracte privat, i té per termini el dia 17 de desembre de 1993.
Els resultats de les proves han estat satisfactoris.
b) Internacional Trade Center Barcelona, SA
Pel que fa al saldo de 26,73 MPTA, d’Internacional Trade Center
Barcelona SA, la seva naturalesa i origen s’expliquen en
l’apartat 1.6.2.1. d’aquest informe.
1.6.6. TRESORERIA
La composició d’aquest compte és la següent:
ENTITAT SALDO A 31-12-92
Bancapital c/c. núm. 318-6
Banco Atlántico c/c. núm. 8100-93
Banco Nat-West March c/c. núm. 807.62
Caixa de Pensions c/c. núm. 8608-41
Banco Exterior de España
Caja Postal
Bancapital c/c. núm. 115-6
Banco Hipotecario
Caixa de Pensions c/c. núm. 9093
1.560
1
84
6.187
159
649
2
69
3
Total Entitats Financeres 8.714
Caixa efectiu 459
TOTAL TRESORERIA 9.173
(imports en milers de pessetes)
Els saldos representen al 31 de desembre de 1992, els imports
dipositats en bancs i l’efectiu en la caixa.
82