Estados Financieros Intermedios Consolidados - Bci

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BANCO DE CREDITO E INVERSIONES, SUCURSAL MIAMI Y FILIALES NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS NOTA 4 - SEGMENTO DE OPERACIÓN (continuación) b) Volúmenes de negocios 30 de junio de 2010 ACUMULADO JUNIO 2010 Empresas Personas Finanzas Filiales y otros Consolidado MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ ACTIVOS 5.997.475 3.864.063 2.830.365 226.381 12.918.284 PASIVOS Y PATRIMONIO 5.983.554 3.860.004 2.770.946 205.538 12.820.042 UTILIDAD 13.921 4.059 59.419 20.843 98.242 30 de junio de 2009 ACUMULADO JUNIO 2009 Empresas Personas Finanzas Filiales y otros Consolidado MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ ACTIVOS 5.327.572 3.959.210 2.599.236 174.367 12.060.385 PASIVOS Y PATRIMONIO 5.304.669 3.953.684 2.590.766 147.396 11.996.515 UTILIDAD 22.903 5.526 8.470 26.971 63.870 15
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES, SUCURSAL MIAMI Y FILIALES NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS NOTA 5 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO a) El detalle de los saldos incluidos bajo efectivo y equivalente de efectivo, y su conciliación con el estado consolidado de flujos de efectivo condensados al cierre de cada periodo es el siguiente: 16 Al 30 de junio de 2010 2009 MM$ MM$ Efectivo y depósitos en Bancos Efectivo 210.351 236.910 Depósitos en el Banco Central de Chile 358.198 199.417 Depósitos en bancos nacionales 2.705 2.206 Depósitos en el exterior 124.656 127.721 Sub total efectivo y depósitos en Bancos 695.910 566.254 Operaciones con liquidación en curso netas 119.994 294.128 Instrumentos financieros de alta liquidez 66.842 124.973 Contratos de retrocompra 59.567 18.539 Total efectivo y efectivo de equivalente 942.313 1.003.894 El nivel de los fondos en efectivo y en el Banco Central de Chile responde a regulaciones sobre encaje que el Banco debe mantener como promedio en periodos mensuales. b) Operaciones con liquidación en curso: Las operaciones con liquidación en curso corresponden a transacciones en que sólo resta la liquidación que aumentará o disminuirá los fondos en el Banco Central de Chile o en bancos en el exterior y normalmente dentro de 12 o 24 horas hábiles. Al cierre de cada periodo estas operaciones se presentan de acuerdo al siguiente detalle: Al 30 de junio de 2010 2009 MM$ MM$ Activos Documentos a cargo de otros Bancos (canje) 118.498 128.957 Fondos por recibir 261.822 244.205 Subtotal activos 380.320 373.162 Pasivos Fondos por entregar 260.326 79.034 Subtotal pasivos 260.326 79.034 Operaciones con liquidación en curso netas 119.994 294.128
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