Estados Financieros Intermedios Consolidados - Bci

BANCO DE CREDITO E INVERSIONES, SUCURSAL MIAMI Y FILIALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS
NOTA 5 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
a) El detalle de los saldos incluidos bajo efectivo y equivalente de efectivo, y su conciliación con el estado
consolidado de flujos de efectivo condensados al cierre de cada periodo es el siguiente:
16
Al 30 de junio de
2010 2009
MM$ MM$
Efectivo y depósitos en Bancos
Efectivo 210.351 236.910
Depósitos en el Banco Central de Chile 358.198 199.417
Depósitos en bancos nacionales 2.705 2.206
Depósitos en el exterior 124.656 127.721
Sub total efectivo y depósitos en Bancos 695.910 566.254
Operaciones con liquidación en curso netas 119.994 294.128
Instrumentos financieros de alta liquidez 66.842 124.973
Contratos de retrocompra 59.567 18.539
Total efectivo y efectivo de equivalente 942.313 1.003.894
El nivel de los fondos en efectivo y en el Banco Central de Chile responde a regulaciones sobre encaje que el
Banco debe mantener como promedio en periodos mensuales.
b) Operaciones con liquidación en curso:
Las operaciones con liquidación en curso corresponden a transacciones en que sólo resta la liquidación que
aumentará o disminuirá los fondos en el Banco Central de Chile o en bancos en el exterior y normalmente
dentro de 12 o 24 horas hábiles. Al cierre de cada periodo estas operaciones se presentan de acuerdo al
siguiente detalle:
Al 30 de junio de
2010 2009
MM$ MM$
Activos
Documentos a cargo de otros Bancos (canje) 118.498 128.957
Fondos por recibir 261.822 244.205
Subtotal activos 380.320 373.162
Pasivos
Fondos por entregar 260.326 79.034
Subtotal pasivos 260.326 79.034
Operaciones con liquidación en curso netas 119.994 294.128