INSTRUCTIVO: CAJAS MENORES SDIS

6PROCESO: ADQUISICIONESPROCEDIMIENTO: CAJA MENORINSTRUCTIVO: CAJAS MENORES SDISCódigo: INSTR-AD-CMVersión: 1Fecha: Diciembre 2010Página: 6 de 263.2. FUNCIONES DEL RESPONSABLELlevar y mantener al día los libros de caja, bancos y demás auxiliares que se requieran para elcontrol de los fondos.Adquirir y pagar los bienes y servicios de conformidad con las normas exigidas.Legalizar oportunamente las cuentas para los reembolsosMantener la liquidez para atender los bienes o servicios.Elaborar mensualmente las conciliaciones bancarias.Elaborar mensualmente la Información Exógena.Responder por el buen manejo y utilización de los fondos entregados.Efectuar las deducciones de los descuentos tributarios.Atender los Arqueos de Caja menor3.3. FUNCIONAMIENTO Y MANEJO DE CAJA MENORLas cajas menores funcionaran contablemente como un fondo fijo, y únicamente su movimientotendrá relación directa con la creación, aumento, disminución, cancelación definitiva y cambiode responsable.a. Los dineros que constituyen las cajas menores se manejarán a través de cuentacorriente oficial manejada por el responsable asignado para el manejo de la caja.b. Manejo en efectivo. Se podrá manejar en efectivo hasta una cuantía no superior a (5)cinco SMLMV. Estos recursos serán administrados por el responsable facultado,protegidos en caja fuerte y debidamente asegurado, al igual que chequeras en lascuales no se puede dejar cheques firmados en blanco.3.4. DESTINACIÓNLos dineros que constituyen las cajas menores solamente pueden utilizarse en los gastosidentificados y definidos en la Resolución de Constitución y referenciados para cada caja menorconstituida; sin exceder en la sumatoria la cuantía máxima mensual, establecida en lareglamentación vigente en el Decreto Distrital 061 de 2007.Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín Teléfono 327 97 97 www.integracionsocial.gov.co Información Línea 195F-I-001