INSTRUCTIVO: CAJAS MENORES SDIS

9PROCESO: ADQUISICIONESPROCEDIMIENTO: CAJA MENORINSTRUCTIVO: CAJAS MENORES SDISg) Cambiar cheques a personas naturales o jurídicas.Código: INSTR-AD-CMVersión: 1Fecha: Diciembre 2010Página: 9 de 26h) Contratar obligaciones a crédito.i) Adquirir bienes y servicios por cuantía superior a los montos autorizados en el actoadministrativo de creación.j) Efectuar desembolsos que no formen parte del objeto del gasto señalado en el acto decreación.k) Pagar gastos que no contengan los documentos soportes exigidos para su legalización.La ejecución de los recursos de la caja menor esta bajo la total responsabilidad del servidor(a)público(a) asignado(a) para tal fin.3.9. LEGALIZACION PARCIAL Y SOLICITUD DE REEMBOLSO3.9.1. SOLICITUD DE REEMBOLSO (ANEXO 1, 4, 5, 6 y 7)Estará conformado por los siguientes formatos:- Comprobante de egreso (anexo 1)- Relación de gastos del mes (anexo 4)- Relación de descuentos tributarios (anexo 5)- Información Exógena ( anexo 6)- Conciliación Bancaria (anexo) 7La solicitud de reembolso se efectuará una vez al mes en la cuantía de los gastos realizados sinexceder el 70% del monto total autorizado.Formato de relación de gastos (anexo 4) Esta deberá incluir como mínimo:a. Identificación de la CAJA MENOR para la cual se efectúa el reembolso.b. Cargo de la o el responsable.c. Período que cubre el reembolso.d. Valor giradoe. Relación consecutiva de los comprobantes de egreso por el año fiscal.f. El valor total a girar por cada concepto de gasto.La solicitud de reembolso, con todos sus soportes, la presentará la o el servidor públicoresponsable del manejo ante el ordenador del gasto, quien con su firma autorizará el reembolsocorrespondiente.Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín Teléfono 327 97 97 www.integracionsocial.gov.co Información Línea 195F-I-001