INSTRUCTIVO: CAJAS MENORES SDIS

PROCESO: ADQUISICIONESCódigo: INSTR-AD-CMPROCEDIMIENTO: CAJA MENORVersión: 18Fecha: Diciembre 2010INSTRUCTIVO: CAJAS MENORES SDISPágina: 8 de 26El documento equivalente a la factura será diligenciado en el formato previamente establecidopor la Secretaría Distrital de Hacienda, debidamente firmado por los responsables (proveedor).NOTA 2a) Al momento del pago se tendrá en cuenta si el valor a cancelar supera las basesestablecidas para los descuentos tributarios.b) Los documentos no podrán presentar enmendaduras o tachones.c) Cuando se adquieran elementos devolutivos la o el Servidor Público ordenador del gasto yel responsable del manejo de Caja Menor informarán al área de Apoyo Logístico y exigirá laelaboración del respectivo comprobante de entrada y salida de almacén del bien o bienesadquiridos, y serán entregados al responsable de inventario de la correspondiente área, ya queformará parte de los bienes de Propiedades, Planta y Equipo en servicio de la SDIS.d) Cuando sea estrictamente necesario que una compra la realice un servidor o servidorapública distinto al responsable de la CAJA MENOR, la entrega del dinero deberá soportarse através de recibos provisionales; los cuales serán legalizados ante el responsable dentro de los(3) tres días hábiles siguientes al desembolso. (Anexo 3).En caso contrario la responsabilidad total de la compra recaerá sobre la o el servidor públicoque firmó el recibo provisional y se procederá a determinar la correspondiente responsabilidaden proceso en el área de Contabilidad.3.8. PROHIBICIONESNo se podrán realizar con fondos de CAJA MENOR las siguientes operaciones:a) Comprar elementos cuya existencia esté comprobada en las bodegas y depósitos de laentidad ubicadas en el área geográfica donde funciona la respectiva caja menor.b) Fraccionar compras de un mismo bien o servicio en una misma fecha.c) Realizar pagos por concepto de servicios personales, contribuciones de ley, transferencias,cesantías, pensiones, sueldos, jornales, viáticos, prestaciones sociales y demás gastossimilares.d) Adquirir bienes o servicios destinados a dependencias diferentes a la cual esté adscrita laCAJA MENOR.e) Efectuar préstamos personales.f) Realizar cualquier pago por concepto de contratos.Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín Teléfono 327 97 97 www.integracionsocial.gov.co Información Línea 195F-I-001