RAPPORT FINANCIER 2012 - Info-financiere.fr

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Note 27 Provisions courantes 31/08/2011 Dotations Utilisations Reprises Reclassement Variation du 31/08/2012 en milliers d’euros périmètre Provisions pour garantie - part < 1 an 5 698 4 063 (5 010) (157) 328 46 4 968 Provisions pour litiges et risques divers – part < 1 an 1 323 1 000 (898) (65) (18) 30 1 371 Provisions pour fin de contrat 347 23 - (44) - - 326 Total 7 368 5 086 (5 908) (266) 310 76 6 665 Les provisions pour litiges, risques et risques divers sont composées d’une multitude de montants liées à des procédures contentieuses en matière sociale, commerciale ou fiscale. Note 28 – Fournisseurs et autres créditeurs en milliers d’euros 31/08/2012 31/08/2011 Dettes fournisseurs 99 347 107 433 Dettes sur acquisition d’actifs 554 395 Total 99 901 107 827 Note 29 – Autres passifs courants 31/08/2012 en milliers d’euros 31/08/2011 Avances et acomptes reçus 1 651 1 148 Dettes sociales 22 186 21 410 Dettes fiscales 7 324 6 600 Autres passifs 8 577 7 012 Total 39 737 36 170 48 Trigano. Rapport annuel 2012
Note 30 - Gestion des risques financiers et instruments fi nanciers Instruments financiers inscrits au bilan 31/08/2012 Ventilation par catégorie d’instruments Valeur au bilan Juste valeur Juste valeur par résultat Actifs disponibles à la Prêts et créances Dettes au coût amorti Instruments dérivés en milliers d’euros vente Autres actifs financiers non courants 1 791 1 791 - 40 1 751 - - Autres actifs long terme 23 23 - - 23 - - Clients et autres débiteurs 92 249 92 249 - - 92 249 - - Autres actifs courants (1) 29 542 29 542 - - 29 542 - - Trésorerie et équivalents de trésorerie (1) 42 349 42 349 42 349 - - - - Total Actifs fi nanciers 165 954 165 954 42 349 40 123 565 - - Passifs financiers non courants (2) 35 611 35 611 - - - 35 611 - Autres passifs non courants 809 809 - - - 809 - Passifs financiers courants (2) 31 168 31 168 - - - 31 168 - Fournisseurs et autres créditeurs 99 901 99 901 - - - 99 901 - Autres passifs courants (1) 39 737 39 737 290 - - 39 300 148 Total Passifs fi nanciers 207 226 207 226 290 - - 206 788 148 31/08/2011 Ventilation par catégorie d’instruments Valeur au bilan Juste valeur Juste valeur par résultat Actifs disponibles à la Prêts et créances Dettes au coût amorti Instruments dérivés en milliers d’euros vente Autres actifs financiers non courants 1 538 1 538 - 40 1 497 - - Autres actifs long terme 23 23 - - 23 - - Clients et autres débiteurs 91 792 91 792 - - 91 792 - - Autres actifs courants (1) 30 848 30 848 334 - 30 514 - - Trésorerie et équivalents de trésorerie (1) 67 994 67 994 67 994 - - - - Total Actifs fi nanciers 192 194 192 194 68 327 40 123 826 - - Passifs financiers non courants (2) 20 606 20 606 - - - 20 606 - Autres passifs non courants 766 766 - - - 766 - Passifs financiers courants (2) 22 082 22 082 - - - 22 082 - Fournisseurs et autres créditeurs 107 827 107 827 - - - 107 827 - Autres passifs courants (1) 36 170 36 170 104 - - 35 994 71 Total Passifs fi nanciers 187 451 187 451 104 - - 187 275 71 (1) La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont mis à leur juste valeur sur la base des évaluations transmises par les banques; les autres actifs et passifs courants sont constitués des achats à terme et du swap de taux décrits ci-après. De même qu’au 31/08/2011, ils sont de catégorie 2. (2) Les dettes financières étant essentiellement à taux variables, la juste valeur est équivalente à la valeur inscrite au bilan. Trigano. Rapport annuel 2012. 49
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