RAPPORT FINANCIER 2012 - Info-financiere.fr

Note 7 - Provisions pour risques et charges
en milliers d'euros
Montants au
31/08/2011
Dotations
Reprises
utilisées
Reprises
non utilisées
Montants au
31/08/2012
Provision pour pertes de change 558 163 (558) - 163
Total 558 163 (558) - 163
Note 8 - Echéancier des dettes
en milliers d'euros
Montant brut
Dont à un an au
plus
Dont à plus
d'un an et 5
ans au plus
Dont à plus de
5 ans
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) 58 919 26 919 32 000 -
Emprunts et dettes financières divers 395 - - 395
Fournisseurs 436 436 - -
Dettes fiscales et sociales 3 060 3 060 - -
Autres dettes 46 888 46 888
Total 109 698 77 303 32 000 395
(1) Les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit sont à taux variable sur une base d'Euribor 3 mois. Une couverture de taux a été contractée afin
d'échanger l'Euribor 3 mois contre un taux fixe de 0,63% sur le crédit amortissable de 40 M€ mis en place en juillet 2012.
Note 9 - Autres informations sur les postes du passif
en milliers d'euros 31/08/2012 31/08/2011
Montants bruts concernant les entreprises liées
Emprunts et dettes financières 378 359
Fournisseurs 40 1
Comptes courants filiales 43 971 45 677
Autres dettes 2 633 101
Total 47 022 46 138
Produits constatés d'avance
Produits d'exploitation 491 87
Total 491 87
Charges à payer
Dettes fournisseurs 92 64
Dettes fiscales et sociales 516 514
Total 608 578
64
Trigano. Rapport annuel 2012