DOCUMENT DE RÉFÉRENCE - PEUGEOT Presse

SOMMAIRE
INFORMATION FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 20
20.4. États financiers de Peugeot S.A
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L’actif circulant est principalement composé des Placements
de trésorerie (3 167 millions d’euros au 31 décembre 2009
contre 3 026 millions d’euros en 2008) commentés en
Note 8 de l’annexe des comptes annuels ainsi que des
Valeurs mobilières de placement (471 millions d’euros de
valeur nette au 31 décembre 2009) détaillées en Note 7 de
l’annexe des comptes annuels et incluant les actions propres
détenues. Les 7 187 450 actions propres en portefeuille au
31 décembre 2009 comprennent 5 392 107 titres réservés
aux plans d’options d’achat, 1 278 543 titres destinés à
des attributions ultérieures et 516 800 titres en surnombre
à affecter, étant précisé qu’au cours de l’exercice 2009 le
Groupe n’a pas acquis d’actions de la société Peugeot S.A.
dans le cadre de l’autorisation donnée par l’Assemblée
Générale du 3 juin 2009.
Passif
Les capitaux propres de la société au 31 décembre 2009
s’établissent à 7 827 millions d’euros, contre à 7 290 millions
d’euros au 31 décembre 2008. Le Conseil de Surveillance du
20 avril 2010 a décidé de ne pas proposer la distribution d’un
dividende au titre de l’exercice 2009.
Aucun plan d’achat d’actions n’a été octroyé au cours de
l’exercice 2009.
Les provisions pour risques et charges s’établissent à
867 millions d’euros au 31 décembre 2009 contre 734 millions
d’euros en 2008. Elles sont détaillées en Note 6 de l’annexe
des comptes annuels et correspondent principalement
aux impôts susceptibles d’être reversés à certaines filiales
comme précisé en Note 11 de l’annexe des comptes annuels.
Les emprunts et dettes assimilés s’établissent à 4 508 millions
d’euros, contre 37 millions d’euros en 2008. La hausse est
due à la souscription des nouveaux emprunts (cf. Note 12).
Parmi les 148 millions d’euros de dettes sur immobilisations
et comptes rattachés, 143 millions d’euros répondent à la
partie non appelée de l’engagement pris dans le Fonds de
Modernisation des Équipementiers Automobiles (cf. Note 5).
Compte tenu du fait que Peugeot S.A. est une holding,
le compte fournisseurs est non significatif. Les dettes
fournisseurs et comptes rattachés s’élèvent à 9 millions
d’euros.
Peugeot S.A. règle ses fournisseurs à 30 jours fin de mois à
compter de la date de la facture, ce qui est en conformité avec
les dispositions de la Loi de Modernisation de l’Économie.
Décomposition par échéances des dettes envers les
fournisseurs :
Au 31 décembre 2009, les dettes envers les fournisseurs
s’élèvent à 1, 507 millions d’euros, rapprochées comme suit
des montants figurant dans les états financiers :
• dettes fournisseurs et comptes rattachés figurant au
passif : 9, 291 millions d’euros ;
• moins : Charges à payer incluses sous cette rubrique :
7, 784 millions d’euros ;
soit : 1, 507 millions d’euros.
La décomposition de ce montant par échéances est précisée
ci-après :
(en
milliers
d’euros)
Échu
0 à
30 jours
30 à
60 jours
> à
60 jours* TOTAL
Factures fournisseurs
Hors
Groupe 141 105 350 596
Groupe 212 699 911
TOTAL 353 804 350 1 507
* Accord spécifique de règlement.
Les dettes diverses incluent, pour 154 millions d’euros, les
dettes auprès des principales filiales françaises du Groupe,
constituées selon les mécanismes du régime d’intégration
fiscale pour l’application duquel la société Peugeot S.A. joue
le rôle de pivot.
Pour toute information relative aux événements postérieurs
à la clôture, veuillez vous reporter à la Note 25 figurant des
États financiers de Peugeot S.A..
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PSA PEUGEOT CITROËN Document de référence 2009
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