DOCUMENT DE RÉFÉRENCE - PEUGEOT Presse

SOMMAIRE
INFORMATION FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 20
20.4. États financiers de Peugeot S.A
Note 13 Échéances des créances et des dettes au 31 décembre 2009
État des créances
(en millions d’euros) Montants bruts À moins d’un an À plus d’un an
Créances rattachées à des participations 4 645,3 192,3 4 453,0
Prêts 2,2 - 2,2
Actif immobilisé 4 647,5 192,3 4 455,2
Créances clients 27,8 27,8 -
Autres créances, avances et acomptes
versés
• Impôt sur les sociétés 122,5 122,5 -
• Autres 60,6 60,6 -
Total 183,1 183,1 -
Placements de trésorerie 3 166,5 3 166,5 -
Actif circulant 3 377,4 3 377,4 -
Charges constatées d’avance 0,3 0,3 -
TOTAL 8 025,2 3 570,0 4 455,2
Au 31 décembre 2009, les créances dont l’échéance est de plus de 5 ans s’élèvent à 575 millions d’euros et concernent
exclusivement le prêt au GIE PSA Trésorerie en lien avec l’emprunt obligataire convertible (OCEANE).
État des dettes
(en millions d’euros) Montants bruts À moins d’un an À plus d’un an
Emprunts et dettes assimilées 4 508,2 183,7 4 324,5
Dettes d’exploitation 41,0 41,0 -
Dettes sur immobilisations et comptes
rattachés 147,9 76,0 71,9
Groupe et associés 153,2 153,2 -
Autres 0,9 0,9 -
Dettes diverses 154,1 154,1 -
TOTAL DETTES 4 851,2 454,8 4 396,4
Produits constatés d’avance 6,7 1,4 5,2
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Au 31 décembre 2009, les dettes dont l’échéance est de
plus de 5 ans s’élèvent à 575 millions d’euros et concernent
exclusivement l’emprunt obligataire convertible (OCEANE).
Les dettes sur immobilisations sont composées pour
143,4 millions d’euros des versements FMEA non appelés au
31 décembre 2009.
Les produits constatés d’avance concernent l’étalement de
la refacturation de la prime de remboursement de l’emprunt
obligataire de 750 millions d’euros.
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PSA PEUGEOT CITROËN Document de référence 2009
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