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RAPPORT ANNUEL 2011 | Autorité des marchés financiersÉvolution du résultat de l’AMF en millions d’euros10506,530,932,14- 16,67- 19,545,92- 5200620072008200920102011- 10- 15- 20Source : AMF2 | Situation financièreA — Les résultats de 2011Un résultat net positif porté par l’impact des nouvelles recettesLe budget 2011 approuvé par le Collège prévoyait un excédent de 1,90 million d’euros. Sur l’exercice 2011, lerésultat comptable s’établit à 5,92 millions d’euros en hausse de 4,02 millions par rapport au budget approuvé et de25,46 millions d’euros par rapport à 2010 (perte de 19,54 millions d’euros).Il se compose :– d’un résultat d’exploitation qui progresse de 25,36 millions d’euros (+5,97 millions d’euros en 2011 par rapportà -19,39 millions d’euros en 2010) en raison principalement de la hausse des recettes (+30,19 millions d’euros)diminuée pour partie par une augmentation modérée des charges (+4,83 millions d’euros) ;– d’un résultat financier de 0,46 million d’euros en net progrès de 112 % provenant du placement d’une partie de latrésorerie en bons du trésor et en obligations de première catégorie fournissant un meilleur rendement ;– d’un résultat exceptionnel s’élevant à -0,51 million d’euros.La poursuite du plan de maîtrise et de rationalisation des dépensesPar rapport au budget approuvé, le plan d’économie et de maitrise des dépenses lancé en 2009 a permis de réduire lescharges d’exploitation relatives aux dépenses d’immobilier, aux dépenses informatiques et aux autres dépenses courantesnotamment celles portant sur les prestations intellectuelles, les flux financiers et les colloques organisés par l’Autorité.158
Présentation des comptesRAPPORT ANNUEL 2011 | Autorité des marchés financiersUne capacité d’autofinancement accrueLa capacité d’autofinancement (CAF) mesure l’excédent des ressources internes dégagé par l’activité de l’Autorité etqu’elle peut destiner au financement de ses investissements.À l’issue de l’exercice 2011, la capacité d’autofinancement s’élève à 10,35 millions d’euros.Un apport au fonds de roulement de plus de 7 millions d’eurosLes ressources constituées de la CAF, des cessions d’éléments d’actifs et des réductions d’immobilisations financières(remboursements de prêts), d’un montant total de 10,40 millions d’euros, sont employées à l’acquisition d’immobilisationsincorporelles (0,37 million d’euros) et corporelles (1,52 million d’euros), en avances et acomptes nets versés surimmobilisations corporelles et incorporelles (1,11 million d’euros), pour un total net de 3 millions d’euros.Il résulte un apport au fonds de roulement de 7,40 millions d’euros qui consolide l’autonomie financière de l’AMFsouhaitée par le législateur.B — La structure bilancielle de l’établissementUn fonds de roulement positifLe fonds de roulement (FDR) mesure l’excédent des capitaux permanents sur l’actif net immobilisé, il s’élève à 47,76millions d’euros (40,36 millions d’euros pour 2010).Le besoin en fonds de roulement (BFR)Le besoin en fonds de roulement (calculé par différence des postes « créances » et « charges constatées d’avance » avecles postes « dettes ») se chiffre à -5,31 millions d’euros (-6,85 millions d’euros en 2010).La relation entre la trésorerie (T), le FDR et le BFRL’égalité suivante est respectée : T = FDR – BFR [53,07 = 47,76 - (- 5,31)]C — Les perspectives 2012L’année 2012 sera la troisième année de mise en œuvre opérationnelle du plan stratégique lancé fin 2009. La nouvelleorganisation mise en place, mieux adaptée aux missions et enjeux auxquels elle doit faire face, permettra à l’AMF deconduire les actions prévues par le plan stratégique et la loi de régulation bancaire et financière.Au plan budgétaire, le nouveau dispositif instauré par la loi de finances 2011 permet à l’AMF de disposer désormais deressources financières plus stables et pérennes favorisant un meilleur équilibre budgétaire.159
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