A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet ... - Tapolca
A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet ... - Tapolca
A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet ... - Tapolca
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat<br />
<strong>2012.</strong> évi pénzmaradvány 3.024.581Ft<br />
<strong>2012.</strong> évet terhelő bér és járulék kiadások 258.631 Ft<br />
<strong>2012.</strong> évi kiadási megtakarítás ( kvi. <strong>rendelet</strong> alapján) 2.765.950 Ft<br />
3.024.581 Ft<br />
Széchenyi István Szakképző Iskola<br />
<strong>2012.</strong> évi pénzmaradvány 0 Ft<br />
A kötvényből származó pénzösszeget mindaddig tartalékként kezeljük, amíg nem történik meg a<br />
felhasználása, ez a záró pénzkészletünk részét képezi.<br />
Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról<br />
A környezetvédelmi alap bevételeit az előző évekhez hasonló környezetvédelmi célokra használtuk fel<br />
<strong>2012.</strong> évben. Hulladékgazdálkodási célú felhasználás volt a szeméttelepi bejárónál elhelyezett<br />
lomtalanítási hulladékgyűjtésre kihelyezett konténerek ürítési és lerakási díj, az önkormányzati<br />
területeken illegálisan lerakott hulladék lerakási díj és a közterületeken kihelyezett kutyaürülék gyűjtő<br />
edények használatához szükséges gyűjtőzacskók beszerzési költsége. Növényvédelmi felhasználás volt<br />
a belvárosi vadgesztenyefák növényvédelmi munkáinak díja. Talaj- és vízvédelmi célokat szolgált a<br />
vízminőség ellenőrzéshez kifizetett önkormányzati hozzájárulás.<br />
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a)-c) pontjaiban előírt<br />
indokolások:<br />
1. Az Önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása<br />
Az Önkormányzat pénzkészlete <strong>2012.</strong> január 1-jén 1.092.314 eFt volt. Bevételként<br />
4 848 664 eFt került elszámolásra. Az év folyamán 4 978 308 eFt kifizetését követően a <strong>2012.</strong><br />
december 31-i záró pénzkészlet 962 670 eFt volt.<br />
Az Önkormányzat és jogi személyiségű társasága (SZASZET) működési és felhalmozási mérlegét az<br />
1. melléklet mutatja be. A működési és felhalmozási kiadások egyensúlyban vannak. A működési<br />
bevételekbe a pénzmaradványt és a pénzkészletet is figyelembe kell venni. A felhalmozási bevételek<br />
és kiadások összege <strong>2012.</strong> évben 852.373 eFt volt.<br />
2.Több éves kötelezettségek és közvetett támogatások alakulása<br />
A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek<br />
összegét a 13. melléklet tartalmazza. A mellékletben található célok egy része korábbi időszakról<br />
áthúzódó kötelezettség.<br />
Felvett hiteleinket és kamatait továbbra is fizetjük. 2013. évben e jogcímen keletkezett<br />
kötelezettségünk nagy része a konszolidáció eredményeként csökkenni fog. A kötvénykibocsátásból<br />
adódóan kamatfizetési kötelezettségünk áll fenn, a tőketörlesztést <strong>2012.</strong> évben megkezdtük.<br />
Továbbra is szerepel költségvetésünkben <strong>Tapolca</strong> belváros értékmegőrző rehabilitációja, melyről a<br />
képviselők részletes beszámolót kaptak. A pályázattal kapcsolatos műszaki és pénzügyi lebonyolítás<br />
2013. évre áthúzódott és be is fejeződik.<br />
Kötvényünk terhére vállaltunk kötelezettséget a városi kórház fejlesztésével kapcsolatos<br />
beruházásokra. Ez 63.550 eFt, mely a pályázati forrásokon felül vállalt önkormányzati önerő<br />
biztosítását jelenti, a megállapodás megkötésére 2013.évben kerül sor.<br />
Kötelezettségeink további részében a Képviselő-testület által korábban vállalt pályázatokhoz<br />
szükséges saját forrást szerepeltettük.<br />
11
Change language