10.09.2014 Views

A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet ... - Tapolca

A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet ... - Tapolca

A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet ... - Tapolca

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA <strong>2012.</strong> ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK<br />

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE<br />

1. melléklet a _/2013.(_)<br />

önkorm <strong>rendelet</strong>hez<br />

ezer Ft<br />

Sorszám<br />

Működési Bevételek<br />

Megnevezés<br />

<strong>2012.</strong> évi<br />

előirányzat<br />

Működési Kiadások<br />

Megnevezés<br />

<strong>2012.</strong> évi<br />

előirányzat<br />

1 2 3. 4. 5.<br />

1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 581 241 Személyi juttatások 1 091 425<br />

2. Közhatalmi bevételek 11 946 Munkaadókat terhelő járulék 280 440<br />

3. Támogatások, kiegészítések 896 889 Dologi kiadások1 043 629<br />

4. Támogatásértékű bevételek 364 796 Egyéb működési célú kiadások 441 147<br />

5. Működési célú pénzeszközátvétel 5 597 Ellátottak pénzbeni juttatása 6 925<br />

6. Tartalékok működési célú<br />

7. Működési költségvetési bevételek összesen: 2 860 469 Működési költségvetési kiadások összesen: 2 863 566<br />

8. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 219 545 Likvidhitel törlesztése<br />

9. Hitelek felvétele<br />

10. Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások<br />

11. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 080 014 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 863 566<br />

Felhalmozási Bevételek<br />

Felhalmozási Kiadások<br />

12. Felhalmozási célú bevételek 106 579 Intézményi beruházási kiadások 543 086<br />

13. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása 24 482 Felújítások 14 531<br />

14. Támogatások, kiegészítések, támogatás értékű bevételek EU-s forrásból finansz. Felhalmozási kiadások<br />

15. Támogatásértékű bevételek 105 203 Támogatásértékű felhalmozás kiadás 51 727<br />

16. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 19 249 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás<br />

17. EU-s támogatásból származó forrás 166 950 Felhalmozási célú tartalékok<br />

18. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 422 463 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 609 344<br />

19. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. 278 679 Rövid lejáratú hitelek törlesztése<br />

20. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 92 512<br />

21. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 151 231 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 150 517<br />

22. Finanszírozási célú bev. 151 231 Finanszírozási célú kiad. 243 029<br />

23. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 852 373 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 852 373<br />

24. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 932 387 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 715 939<br />

25. Függő bevétel -15 870 Függő kiadás -169 366<br />

26. Korrigált pénzkészlet 594 090 Pénzkészlet 964 034<br />

27. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 4 510 607 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 4 510 607<br />

1. oldal

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!