A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet ... - Tapolca
A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet ... - Tapolca
A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet ... - Tapolca
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA <strong>2012.</strong> ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK<br />
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE<br />
1. melléklet a _/2013.(_)<br />
önkorm <strong>rendelet</strong>hez<br />
ezer Ft<br />
Sorszám<br />
Működési Bevételek<br />
Megnevezés<br />
<strong>2012.</strong> évi<br />
előirányzat<br />
Működési Kiadások<br />
Megnevezés<br />
<strong>2012.</strong> évi<br />
előirányzat<br />
1 2 3. 4. 5.<br />
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 581 241 Személyi juttatások 1 091 425<br />
2. Közhatalmi bevételek 11 946 Munkaadókat terhelő járulék 280 440<br />
3. Támogatások, kiegészítések 896 889 Dologi kiadások1 043 629<br />
4. Támogatásértékű bevételek 364 796 Egyéb működési célú kiadások 441 147<br />
5. Működési célú pénzeszközátvétel 5 597 Ellátottak pénzbeni juttatása 6 925<br />
6. Tartalékok működési célú<br />
7. Működési költségvetési bevételek összesen: 2 860 469 Működési költségvetési kiadások összesen: 2 863 566<br />
8. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 219 545 Likvidhitel törlesztése<br />
9. Hitelek felvétele<br />
10. Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások<br />
11. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 080 014 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 863 566<br />
Felhalmozási Bevételek<br />
Felhalmozási Kiadások<br />
12. Felhalmozási célú bevételek 106 579 Intézményi beruházási kiadások 543 086<br />
13. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása 24 482 Felújítások 14 531<br />
14. Támogatások, kiegészítések, támogatás értékű bevételek EU-s forrásból finansz. Felhalmozási kiadások<br />
15. Támogatásértékű bevételek 105 203 Támogatásértékű felhalmozás kiadás 51 727<br />
16. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 19 249 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás<br />
17. EU-s támogatásból származó forrás 166 950 Felhalmozási célú tartalékok<br />
18. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 422 463 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 609 344<br />
19. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. 278 679 Rövid lejáratú hitelek törlesztése<br />
20. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 92 512<br />
21. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 151 231 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 150 517<br />
22. Finanszírozási célú bev. 151 231 Finanszírozási célú kiad. 243 029<br />
23. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 852 373 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 852 373<br />
24. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 932 387 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 715 939<br />
25. Függő bevétel -15 870 Függő kiadás -169 366<br />
26. Korrigált pénzkészlet 594 090 Pénzkészlet 964 034<br />
27. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 4 510 607 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 4 510 607<br />
1. oldal
Change language