A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet ... - Tapolca
A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet ... - Tapolca
A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet ... - Tapolca
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA<br />
<strong>2012.</strong> ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI<br />
Ezer forintban !<br />
3.5. melléklet a _/2013. (_)<br />
önkormányzati <strong>rendelet</strong>hez<br />
Cím<br />
Alcím<br />
Kiemelt<br />
előirányzat<br />
Cím száma<br />
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése<br />
03 02 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Bevételek<br />
<strong>2012.</strong> évi<br />
eredeti<br />
előirányzat<br />
Módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
december 31-ig<br />
Teljesítés %-a<br />
mód.ei-hoz<br />
3. I/2. Intézményi működési bevételek 4 106 5 692 5 692 100,0%<br />
3.1. Áru- és készletértékesítés<br />
3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 506 2 249 2 249 100,0%<br />
3.3. Bérleti díj 2 600 3 425 3 425 100,0%<br />
3.4. Intézményi ellátási díjak<br />
3.5. Alkalmazottak térítése<br />
3.6. Általános forgalmi adó bevétel<br />
3.7. Kamatbevétel 18 18<br />
8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök 19 360 39 719 205,2%<br />
6.1. Támogatásértékű működési bevételek 15 290 35 649 233,2%<br />
6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 985 3 985 100,0%<br />
6.2.4. EU-s forrásból származó bevételek<br />
8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 85 85 100,0%<br />
7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek<br />
11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa<br />
11.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele<br />
18. V. Önkormányzati támogatás 436 906 445 817 417 199 93,6%<br />
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 441 012 470 869 462 610 98,2%<br />
Kiadások<br />
14. I. Működési költségvetés kiadásai 441 012 466 541 457 964 98,2%<br />
14.1. Személyi juttatások 286 895 304 838 302 886 99,4%<br />
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 76 362 81 182 79 190 97,5%<br />
14.3. Dologi kiadások 72 499 74 917 70 284 93,8%<br />
14.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 256 5 604 5 604 100,0%<br />
14.5. Egyéb működési célú kiadások<br />
15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 4 328 3 124 72,2%<br />
15.1. Intézményi beruházási kiadások 3 679 2 475 67,3%<br />
15.2. Felújítások 649 649 100,0%<br />
15.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai<br />
15.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások<br />
16. III. Kölcsön<br />
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 441 012 470 869 461 088 97,9%<br />
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 114 116 116<br />
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)<br />
13. oldal
Change language