TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIMUTATÁSA A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSÉRŐL 16.3.melléklet a _/2013. (_) önkormányzati <strong>rendelet</strong>hez ezer Ft Sorsz. Megnevezés Összeg (eFt) 1. Nyitó pénzkészlet <strong>2012.</strong> január 1-jén Ebből: 1 092 314 2. - Bankszámlák egyenlege 1 092 305 3. - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 9 4. Bevételek ( + ) 4 848 664 5. Kiadások ( - ) 4 978 308 6. Záró pénzkészlet <strong>2012.</strong>december 31-én Ebből: 962 670 7. - Bankszámlák egyenlege 962 535 8. - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 135 42. oldal
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 17.1. melléklet a __/2013. (__) önkormányzati <strong>rendelet</strong>hez <strong>2012.</strong>ÉVI MÉRLEGE ESZKÖZÖK Előző év (nyitó) Tárgyév Változás állományi érték %-a 1 2 3 4 5 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 01 - 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 02 - 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 03 7 027 10 591 150,72 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 04 2 181 109 5,00 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) 05 - 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 06 - I. Immateriális javak összesen (01+…+06) 07 9 208 10 700 116,20 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) 08 6 414 807 6 918 193 107,85 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) 09 190 739 204 988 107,47 3. Járművek (1321., 1322-ből) 10 10 501 13 799 131,41 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 11 - 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.) 12 248 446 559 020 225,01 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 13 - 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 14 - 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) 15 - II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15) 16 6 864 493 7 696 000 112,11 1. Tartós részesedés (171., 1751.) 17 246 247 200 163 81,29 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) 18 - 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) 19 7 225 3 621 50,12 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 20 - 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 21 - 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 22 - III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+..+22) 23 253 472 203 784 80,40 1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 24 1 730 511 1 680 470 97,11 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 25 - 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 26 1 120 784 0,00 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 27 - 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28) 28 - 29 2 851 295 1 680 470 58,94 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 30 9 978 468 9 590 954 96,12 1. Anyagok (21., 241.) 31 - 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 32 - 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 33 - 4. Késztermékek (251., 261.) 34 - 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 35 - 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 36 - I. Készletek összesen (31+..+36) 37 - 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 38 68 081 28 020 41,16 2. Adósok (281., 2881.) 39 84 331 68 066 80,71 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 40 - 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 41 15 530 14 863 95,71 Sorszám Ezer forintban! 43. oldal