A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet ... - Tapolca

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓ ÉS RENDELET ELŐIRÁNYZATAINAK EGYEZTETÉSE
E/4. melléklet
adatok ezer Ft-ban
Megnevezés Képviselő-testület Információs füzet Eltérés
Működési bevételek 312 082 312 082
Sajátos működési bevételek 921 505 921 505
SZJA 386 788 386 788
Állami támogatás 917 598 921 371 3 773
Felhalmozási bevétel 162 345 162 345
Támogatás ért.működ.bevét. 125 089 121 316 -3 773
Támogatás ért.bevét.felh. 288 653 288 653
Működési célú pe.átvét. 148 148
Felhalm.célú pe. átvét. 22 017 22 017
Előző évi 11 910 11 910
Pénzmaradvány 1 275 656 1 275 656
Koncesszió, önk. lakásért. 23 000 23 000
Kölcsön visszatérülés 150 750 150 750
Működési hitel
BEVÉTEL ÖSSZESEN: 4 597 541 4 597 541
Megnevezés Képviselő-testület Információs füzet Eltérés
Személyi juttatás 26 097 26 097
Munkaadót terhelő jár. 6 420 6 420
Dologi kiadás 797 473 797 473
Egyéb folyó kiadás 19 465 19 465
Kamat kiadás 43 712 43 712
Hitel tőke törl. 98 600 98 600
Szociális kiadás 129 664 129 664
Ellátottak pénzbeli juttat.
Felújítás 90 024 90 024
Beruházás 813 570 813 570
Pénzügyi befektetés 40 000 40 000
Támogat. Kölcsön 150 750 150 750
Tám.ért.kiadás működési 27 090 27 090
Tám.ért.kiadás felhalmozási 17 216 17 216
Működési célú pe. átadás 132 295 132 295
Felhalm.célú pe. átadás 200 200
Előző évi előir. maradvány 51 506 51 506
Tartalék 624 055 624 055
Intézményfinanszírozás 1 529 404 1 529 404
KIADÁS ÖSSZESEN: 4 597 541 4 597 541
6. oldal