A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet ... - Tapolca

Hitelműveletek
2012-ben működési hitel felvételére nem került sor, év közben likvid hitel felvételére sem volt
szükség. Folyamatosan rendelkeztünk szabad pénzeszközökkel, melyet lehetőség szerint lekötött
betétben kamatoztattunk. A korábbi évben felvett fejlesztési hitelt folyamatosan törlesztettük
kamataival együtt. A kötvényből származó bevételünket elsősorban lekötött betétben kamatoztattuk.
Az önkormányzat 2012. év december 31-én fennálló hitelállományának 65 %-át,
azaz 1 152 008 601 Ft-ot, az adósságkonszolidációs eljárás során az állam átvállalt.
A végleges szerződések aláírására 2013. évben kerül sor.
II. KIADÁSOK ALAKULÁSA
Önkormányzatunknál a kiemelt előirányzatok alakulását a 3/1.-3/9. mellékletekben mutatjuk be. A
költségvetési kiadások teljesítése 2012. évben 75,4 % volt.
2012-ben intézményeink működése zökkenőmentes volt. Kiemelt előirányzataikat nem lépték túl,
takarékosan gazdálkodtak, a dologi kiadások biztosították a szükségleteket.
Az Önkormányzat részére folyósított normatív állami támogatások nem nyújtanak fedezetet az
intézmények fenntartására és üzemeltetésére, ezért saját forrás bevonása szükséges.
Az Önkormányzat által fenntartott intézmények működtetéséhez a tényleges kiadások és bevételek
(saját és normatívák) különbözeteként 2012. évben 550.410,- eFt kiegészítést kellett hozzátenni saját
forrás terhére. (E/3. tábla)
Támogatások alakulása
Tapolca Város Képviselő-testülete 2012. évben jóváhagyott támogatásairól a 4. melléklet ad
tájékoztatást. A támogatási szerződéseket megkötöttük, a szervezetek a részükre megítélt összegekhez
az elszámolás után juthatnak hozzá. Teljesítettük a Többcélú Kistérségi Társulásnak az ügyeleti
hozzájárulás megfizetését. A mentőállomás építéséhez kapcsolódó beruházás nem valósult meg, ezért
ez az összeg nem került felhasználásra.
Felújítások alakulása
1) A Felső Malom tavon lévő víziszínpad felújítása elkészült. Műszaki átadás-átvétele és
elszámolása megtörtént.
2) A Tapolca, Deák F. utca posta előtti parkoló felújítása elkészült. Műszaki átadás-átvétele és
elszámolása megtörtént.
3) Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőfelújítása forráshiány miatt
elmaradt.
4) Kazinczy Ferenc Tagintézmény infrastrukturális beruházása elkészült, elszámolása
megtörtént.
5) Intézmények fűtéskorszerűsítése, felújítása megtörtént.
6) Városi Rendezvénycsarnok fatartók megerősítése befejeződött, műszaki átadás-átvételi
eljárása lezárult, használatbavételi engedélyezése megtörtént.
7) Batsányi János Gimnázium infrastrukturális fejlesztés /vívóterem felújítás/ közbeszerzési
7