A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet ... - Tapolca

2012. évben a feladatellátás területén történtek változások. A Széchenyi István Szakképző Iskola
működtetését szeptember 1-jétől átvette a Baptista Szeretetszolgálat. A háziorvosi ügyelet feladatainak
ellátását november 1-jétől a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézettől a városi kórház vette át.
A Széchenyi István Szakképző Iskola önállóan működő és gazdálkodó intézményként működött az
önkormányzati fenntartás időtartama alatt. A Tapolcai Óvoda, Tapolcai Általános Iskola, Wass Albert
Könyvtár és Múzeum, valamint a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet önállóan működő
intézményként működött, melyek pénzügyi, gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látta el. 2013.
évtől már az oktatás területén is jelentős változások következtek be.
Raposka Község Önkormányzatával az óvodai és az általános iskolai feladatokat, valamint a szociális
alapellátási feladatok egy részét (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja, bölcsőde)
intézmény-fenntartó társulás keretében látjuk el.
Tapolca Város Önkormányzata 2012. évben is tagja volt a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulásnak. Önkormányzatunk szerződést kötött a mozgókönyvtári és a szakszolgálati feladatok
ellátására, az alapfokú oktatási feladatok, családsegítés, valamint szociális feladatok
intézményfenntartói társulás keretében történő ellátására a Többcélú Társulás keretein belül. E
feladatokra a normatív támogatás összegének nagyobb részét a Társulás továbbadta az
Önkormányzatunk részére, de a tényleges elszámolás csak a zárszámadás keretében fog megtörténni.
A Társulás támogatást nyújtott 2012. évben az építésügyi feladatok ellátásához is.
Fenti feladatokra 66.295 eFt-ot utalt át az Önkormányzatunk részére a Kistérség, mely támogatás
összege csökkentette a feladatokra fordítandó önkormányzati saját forrást. A 2012. évi normatívákról
2013-ban elszámoltunk, a társulási tanács ennek felhasználásáról a zárszámadás keretében dönt.
A 2012. évi gazdálkodásunk során a város és intézményrendszerének biztonságos és gazdaságos
működését tartottuk elsődleges szempontnak, kiemelt figyelmet fordítottunk a fizetőképességünk
megőrzésére. A költségvetési évet működési hitel felvétele nélkül tudtuk zárni.
Városunk fejlesztési céljainak megvalósításában nagy szerepe van a pályázati forrásoknak, melyek a
saját önkormányzati források kiegészítése mellett jelentős beruházások lebonyolítását tették lehetővé.
Az általános értékelés után rátérek a beszámoló részletes indokolására.
I. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE
Tapolca Város Önkormányzata 2012. évben költségvetési bevételeit 94,9 %-ban teljesítette a
módosított előirányzathoz képest.
Intézményi működési, folyó bevételek alakulása: (eFt)
Eredeti előirányzat
Módosított
Teljesítés:
Teljesítés %-a:
képest.
240.022 eFt
322.433 eFt
344.129 eFt
106,7 % a módosított előirányzathoz
A Polgármesteri Hivatal bevételei között szereplő áfa bevétel a december hónapról áthúzódó
intézményi étkezés általános forgalmi adójának visszaigényléséből adódott. Az év további részében az
Önkormányzatnál jelent meg ez a bevétel. A támogatásértékű működési bevételek között a függő
tételek és a pénzmaradvány rendezésének bevételei jelentkeznek, amelyek az intézményeknél
kiadásként kerültek elszámolásra. Ez a rendezés azért volt szükséges, mert év elején az önállóan
működő intézményeknek saját beszámolót kellett készíteniük.
Az intézmények a működési bevételeiket teljesítették, a Széchenyi István Szakképző Iskola bevételét
az intézmény átadása miatt rendeztük. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményénél a bevételek
csak 77,9 %-ban teljesültek.
2