<strong>Bilancio</strong> Sociale <strong>Cesvov</strong> <strong>2008</strong> CESVOV - BILANCIO CONSUNTIVO <strong>2008</strong> SITUAZIONE PATRIMONIALE PASSIVITÀ <strong>2008</strong> 2007 Differenza Fondo ammortamento attrezzature informatiche € 64.129,02 € 54.467,86 € 9.661,16 Fondo ammortamento attrezzature ufficio € 65.880,67 € 61.173,64 € 4.707,03 Fondo ammortamento mobili ed arredamenti € 35.244,15 € 34.020,04 € 1.224,11 Fondo ammortamento autovettura € 18.204,00 € 0,00 € 18.204,00 Fondo ammortamento software € 10.297,54 € 5.862,60 € 4.434,94 Fondo ammortamento oneri pluriennali € 6.702,76 € 3.351,38 € 3.351,38 Fondi ammortamento € 200.458,14 € 158.875,52 € 41.582,62 Fornitori € 85.657,54 € 45.820,51 € 39.837,03 Fornitori € 85.657,54 € 45.820,51 € 39.837,03 IVA contro cessione servizi € 0,00 € 1.441,49 -€ 1.441,49 Erario c/IVA € 554,00 € 0,00 € 554,00 Conti IVA € 554,00 € 1.441,49 -€ 887,49 Stipendi e salari da liquidare € 1.482,00 € 16.981,00 -€ 15.499,00 Erario (IRPEF dipendenti) € 9.396,61 € 9.760,78 -€ 364,17 Contributi INPS da liquidare € 17.089,00 € 14.476,00 € 2.613,00 Erario ritenute d’acconto € 2.532,31 € 975,11 € 1.557,20 Erario contro imposta sostitutiva € 45,94 € 106,79 -€ 60,85 Debiti diversi € 1.516,25 € 355,56 € 1.160,69 Debiti diversi € 32.062,11 € 42.655,24 -€ 10.593,13 Fondo trattamento di fine rapporto € 95.645,00 € 79.848,36 € 15.796,64 Fondo personalità giuridica € 52.000,00 € 52.000,00 € 0,00 Fondi progetti in corso di realizzazione/oneri da pervenire € 45.129,00 € 80.572,00 -€ 35.443,00 Fondo imposte € 13.097,00 € 12.110,00 € 987,00 Fondo rischi futuri € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 Fondi di accantonamento € 215.871,00 € 234.530,36 -€ 18.659,36 Ratei e risconti passivi € 30.204,08 € 29.387,18 € 816,90 Fatture e Note di Addebito da ricevere € 46.309,46 € 60.865,74 -€ 14.556,28 Oneri da pervenire € 9.001,25 € 4.264,94 € 4.736,31 Ratei e risconti passivi € 85.514,79 € 94.517,86 -€ 9.003,07 Fondo di dotazione € 5.850,42 € 5.850,42 € 0,00 Risultato degli esercizi precedenti € 1.046,83 -€ 2.563,58 € 3.610,41 Capitale e riserve € 6.897,25 € 3.286,84 € 3.610,41 Totale passività € 627.014,83 € 581.127,82 € 45.887,01 RISULTATO DI ESERCIZIO € 15.450,41 € 29.610,41 -€ 14.160,00 TOTALE A PAREGGIO € 642.465,24 € 610.738,23 € 31.727,01 134
<strong>Bilancio</strong> consuntivo <strong>2008</strong> CESVOV - BILANCIO CONSUNTIVO <strong>2008</strong> SITUAZIONE ECONOMICA RICAVI E PROFITTI <strong>2008</strong> 2007 Differenza Proventi per servizi € 24.553,50 € 34.143,25 -€ 9.589,75 Contributi da Coordinamento regionale CSV € 3.000,00 € 4.400,00 -€ 1.400,00 Quote associative € 880,00 € 820,00 € 60,00 Contributo da enti (Provincia di Varese) € 30.000,00 € 27.500,00 Altri contributo da enti (Ag Naz Giovani SVE) € 54.727,50 € 17.966,13 € 57.227,50 Fondo Speciale per il Volontariato Lombardia € 958.429,05 € 952.572,29 € 5.856,76 da Fondo Progetti in corso di Realizzazione € 57.943,00 € 0,00 € 57.943,00 Proventi istituzionali € 1.129.533,05 € 1.037.401,67 € 92.131,38 Interessi attivi su conto corrente bancario € 4.594,77 € 4.755,93 -€ 161,16 Cedole su BTP (scad. 1° novembre 2009) € 1.946,21 € 1.928,40 € 17,81 Rivalutazione Fondo Premium € 1.023,61 € 0,00 € 1.023,61 Cedole Pronti contro termine € 4.911,58 € 5.681,27 -€ 769,69 Altri Interessi Attivi € 115,65 € 0,00 € 115,65 Proventi finanziari € 12.591,82 € 12.365,60 € 226,22 Sopravvenienze attive € 3.817,10 € 2.138,97 € 1.678,13 Arrotondamenti attivi € 22,90 € 7,80 € 15,10 Proventi vari € 0,00 € 0,00 € 0,00 Rimborso distacco dipendente (Comune Malnate) € 0,00 € 1.590,75 -€ 1.590,75 Altri Rimborsi € 6.543,90 € 9.013,69 -€ 2.469,79 Proventi vari € 10.383,90 € 12.751,21 -€ 2.367,31 Totale ricavi € 1.152.508,77 € 1.062.518,48 € 89.990,29 135