REPUBBLICA ARGENTINA - TFA - Associazione per la Tutela degli ...

Exchange Agent:
Fine del Periodo di Adesione:
FOB:
giorno lavorativo:
Governo:
importazioni:
Indebitamento Esterno:
Indebitamento Obbligazionario:
Indenture:
Information Agent e Coordinatore
della Raccolta:
Inizio del Periodo di Adesione:
Interessi Maturati:
partenza delle merci e (ii) al fine della bilancia dei pagamenti, in base ai
valori forniti su base FOB.
The Bank of New York, cui l’Offerente ha conferito l’incarico di “agente
per lo scambio” nell’ambito dell’Invito Globale, con il compito, tra l’altro,
di ricevere le Obbligazioni Esistenti portate in adesione all’Offerta di
Scambio, attraverso i Sistemi di Gestione Accentrata, nonché di effettuare
i pagamenti del Corrispettivo alla Data di Scambio, anch’essi per il
tramite degli intermediari aderenti ai Sistemi di Gestione Accentrata (si
veda il successivo paragrafo C.5).
il 25 febbraio 2005, data di chiusura del Periodo di Adesione, o altra data
a cui è stata prorogata la fine del Periodo di Adesione.
Franco a Bordo (Free on Board); termine che indica il prezzo della merce
al porto di partenza e non include il nolo sino a destinazione ed il premio
assicurativo relativo alla polizza di assicurazione per il trasporto.
ogni giorno (esclusi i sabati e le domeniche) in cui le banche e i mercati di
borsa sono generalmente aperti a New York per lo svolgimento della loro
normale attività e in cui il Trans-European Automated Real-Time Gross
Settlement Express Transfer System (o TARGET), ovvero un sistema che
lo abbia sostituito, è operativo. Per una definizione di giorno lavorativo
differente dalla presente, che si applica in materia di pagamenti di capitale
e interessi sulle Nuove Obbligazioni, si veda il paragrafo e.2.6.
il governo federale argentino, con esclusione della Banca Centrale.
le importazioni sono calcolate (i) al fine del commercio estero, in base ai
valori forniti alla dogana argentina al momento dell’entrata delle merci nel
paese, che includono costo, assicurazione e nolo (o base CIF) e (ii) al fine
della bilancia dei pagamenti, in base ai dati FOB raccolti nella località di
partenza delle merci.
l’ammontare complessivo dell’indebitamento dell’Offerente rappresentato
da finanziamenti, obbligazioni e altri titoli di debito denominati o pagabili
(anche a discrezione del titolare di tali titoli) in una valuta diversa dalla
valuta legale in Argentina.
l’ammontare complessivo dell’indebitamento dell’Offerente nei confronti
di titolari di Obbligazioni Esistenti, il quale costituisce oggetto del Piano
di Ristrutturazione dell’Indebitamento Obbligazionario.
contratto tra l’Argentina e The Bank of New York, in qualità di Trustee
Europeo e Statunitense, che disciplina le Nuove Obbligazioni rette dal
diritto dello Stato di New York o dal diritto inglese.
per l’Offerta di Scambio, GSC Proxitalia S.p.A., cui l’Offerente ha
conferito l’incarico di svolgere i compiti descritti nel Documento di
Offerta, a cui devono essere inviate le domande o richieste relative alle
procedure di adesione all’Offerta di Scambio, le richieste di ricevere copia
del Documento di Offerta e della Scheda di Adesione, e a cui devono
essere inviate da parte degli intermediari finanziari le Schede di Adesione
all’Offerta di Scambio debitamente compilate.
14 gennaio 2005, data di inizio del Periodo di Adesione.
gli interessi maturati sulle Obbligazioni Esistenti a partire dalla data di
pagamento dell’ultima cedola liquidata fino al 31 dicembre 2001
(escluso), i quali saranno conteggiati al fine di determinare il Valore di
Scambio delle Nuove Obbligazioni spettanti a ciascun Aderente.
Interessi Ricevuti: gli interessi maturati sulle Obbligazioni Par dal 31 dicembre 2003
(incluso) fino al 31 marzo 2005 (escluso) e sulle Obbligazioni Discount e
sulle Obbligazioni Quasi-par dal 31 dicembre 2003 (incluso) fino al 30
giugno 2004 e al 31 dicembre 2004 (escluso), che verranno pagati o
capitalizzati alla Data di Scambio insieme al Corrispettivo.
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