Bilancio FS Italiane 2007 - Ferrovie dello Stato Italiane

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Allegato 6Rendiconto finanziario<strong>2007</strong> 2006DISPONIBILITA´ MONETARIE NETTE INIZIALI* 2.786.802 2.311.625Flusso monetario generato da attività di esercizioUtile (perdita) del periodo** (409.117) (2.115.481)Ammortamenti 1.113.257 1.042.899Svalutazione di immobilizzazioni 23.784 45Variazione netta fondo Tfr (236.885) 58.967Plus/Minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni (18.803) (32.567)Ricavi non monetari*** (531.496) (552.834)Variazione rimanenze 37.439 88.202Variazione crediti commerciali e diversi 1.197.863 (753.273)Variazione ratei e risconti attivi (3.438) (7.311)Variazione Fondi Rischi ed oneri 104.452 699.300Variazione debiti commerciali e diversi 412.009 65.354Variazione ratei e risconti passivi (274.218) (139.447)Totale 1.414.847 (1.646.146)Flusso monetario generato da attività di investimentoInvestimenti in:- immobilizzazioni immateriali (148.212) (101.324)- immobilizzazioni materiali (6.703.705) (7.138.365)- partecipazioni 34.590 (49.640)Prezzo di realizzo da alienazioni 228.302 354.449Variazione Crediti Finanziari 25.208 109.770Variazione delle altre attività immobilizzate (8.385) (3.688)Totale (6.572.202) (6.828.798)Flusso monetario generato da attività di finanziamentoFinanziamenti ricevuti/rimborsati 1.303.954 (8.284.924)Conferimenti dei soci 0 0Contributi in conto capitale 4.983.028 17.215.465Altre variazioni di patrimonio netto di Gruppo (8.806) (1.200)Variazione capitale e riserva dei terzi (9.306) 20.780Totale 6.268.870 8.950.121FLUSSO MONETARIO COMPLESSIVO DEL PERIODO 1.111.515 475.177DISPONIBILITA´ MONETARIE NETTE FINALI* 3.898.317 2.786.802Valori in migliaia di euro* Il dato include le operazioni di impiego fonti a breve termine: 84.333mila euro nel 2006 e 388.269mila euro nel <strong>2007</strong>.** Il dato considera l’intero risultato consolidato, ivi incluso quello di competenza dei terzi.*** Rappresentati da utilizzi di fondi rischi ed oneri iscritti alla voce A) 5 - “Altri ricavi e proventi” e alla voce E) 20 - “Proventi straordinari”.204 G R U P P O F E R R O V I E D E L L O S T A T O
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Italferr SpAPrincipali indicatori 2
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SITA SpAPrincipali indicatori 2007
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Altre attività del GruppoIl Gruppo
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Fatti di rilievo intervenutidopo la
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