Bilancio FS Italiane 2007 - Ferrovie dello Stato Italiane

Allegato 1Rendiconto finanziario2007 2006DISPONIBILITA´ MONETARIE NETTE INIZIALI 2.839.748 79.830Flusso monetario da scissione 70.051 0Flusso monetario generato da attività di esercizioUtile (perdita) del periodo (457.893) (1.937.482)Ammortamenti 33.058 16.495Sopravvenienze per riduzione LIC 0 1Svalutazione di immobilizzazioni/riprese di valore di immobilizzazioni finanziarie (-) 402.659 1.989.616Variazione netta fondo Tfr (925) (556)Plus (-)/minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni 2 3Ricavi non monetari (-) (11.910) (500)Variazione rimanenze (528.999) 276Variazione crediti commerciali e diversi 212.839 36.438Variazione ratei e risconti attivi (20.969) (6.193)Variazione fondi rischi ed oneri 568.304 64.023Variazione debiti commerciali e diversi (19.427) 469.879Variazione ratei e risconti passivi 19.864 10.253Totale 266.654 642.253Flusso monetario generato da attività di investimentoInvestimenti in:- immobilizzazioni immateriali (6.753) (10.488)- immobilizzazioni materiali (386) (1.928)- partecipazioni (311.871) (3.606.186)Riduzione partecipazione 680 0Prezzo di realizzo da alienazioni 112 0Variazione crediti finanziari (3.603.882) 2.956.409Variazione delle altre attività immobilizzate 0 0Totale (3.922.100) (662.193)Flusso monetario generato da attività di finanziamentoFinanziamenti ricevuti/rimborsati (-) 2.100.385 2.779.858Conferimenti dei soci 0 0Contributi in conto impianti 0 0Totale 2.100.385 2.779.858Dividendi erogati/assorbimento riserve 0 0FLUSSO MONETARIO COMPLESSIVO DEL PERIODO (1.555.061) 2.759.918DISPONIBILITA´ MONETARIE NETTE FINALI 1.284.687 2.839.748di cui: saldo del conto corrente intersocietario 164.421 296.841Valori in migliaia di euroB I L A N C I O D I E S E R C I Z I O 2 0 0 7 289