Bilancio FS Italiane 2007 - Ferrovie dello Stato Italiane

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioniL’importo della voce pari a 30.031mila euro riguarda la riclassifica da immobilizzazioni finanziarie, della collegataTSF SpA trasferita nel circolante in attesa della vendita.Disponibilità liquideLa voce ammonta a 1.206.487mila euro con una variazione in diminuzione 1.266.421mila euro rispetto al31 dicembre 2006. Essa è così dettagliata:31.12.2006 Variazioni Altre 31.12.2007da scissione variazioniDepositi bancari e postali 2.420.190 0 (1.262.099) 1.158.091Denaro e valori in cassa 32 0 (4) 28Assegni 0 136 20 156Conti correnti di Tesoreria 52.686 0 (4.474) 48.212TOTALE 2.472.908 136 (1.266.557) 1.206.487Valori in migliaia di euroLa giacenza presso istituti bancari e postali (1.158.091mila euro), comprende depositi a scadenza per408.000mila euro, impieghi a breve per 120.500mila euro e somme residue dei prestiti contratti con la BEInel 2007, destinati al finanziamento degli investimenti dell’infrastruttura ferroviaria, ancora da erogare allecontrollate Rete Ferroviaria Italiana SpA e TAV SpA, per 572.619mila euro.Si precisa che nei conti correnti di Tesoreria sono compresi fondi vincolati al ripristino delle opere danneggiatedall’alluvione del Piemonte avvenuta nel 1994 di cui alla Legge 35/1005, per un ammontare di11.287mila euro, somme che dovranno essere restituite al Ministero dell’Economia e delle Finanze dallacontrollata Rete Ferroviaria Italiana SpA, in quanto non utilizzate.254 F E R R O V I E D E L L O S T A T O S P A