Fortis B Fix BEVEK - BNP Paribas Investment Partners
Fortis B Fix BEVEK - BNP Paribas Investment Partners
Fortis B Fix BEVEK - BNP Paribas Investment Partners
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Toelichtingen<br />
Algemeen<br />
Activiteiten en structuur<br />
<strong>Fortis</strong> B <strong>Fix</strong> <strong>BEVEK</strong> is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht als<br />
naamloze vennootschap met onbepaalde duur op 11 oktober 1996 naar Belgisch recht en<br />
gevestigd te Brussel, België.<br />
<strong>Fortis</strong> B <strong>Fix</strong> <strong>BEVEK</strong> is ingericht als een zogenaamde parapluvennootschap, hetgeen onder<br />
meer inhoudt dat het aandelenkapitaal is verdeeld in series aandelen. Elke serie vormt een<br />
compartiment.<br />
Deze jaarrekening bevat de compartimenten <strong>Fortis</strong> B <strong>Fix</strong> Equity 126, <strong>Fortis</strong> B <strong>Fix</strong> Equity 143<br />
en <strong>Fortis</strong> B <strong>Fix</strong> Equity 187 die in Nederland verkocht zijn na verkrijging van een vergunning<br />
van de Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) op grond van de Wft. <strong>Fortis</strong> B <strong>Fix</strong> Equity 126, 143<br />
en 187 worden in Nederland verkocht onder respectievelijk de naam <strong>Fortis</strong> <strong>Fix</strong> Quatro Five,<br />
<strong>Fortis</strong> <strong>Fix</strong> Quatro Five 2 en <strong>Fortis</strong> <strong>Fix</strong> Double Five Plus.<br />
Deze jaarrekening is opgesteld conform de wettelijke voorschriften en de Richtlijn<br />
Beleggingsinstellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving en de Wet financieel<br />
toezicht. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Het boekjaar<br />
van de vennootschap loopt van 1 april tot en met 31 maart.<br />
De lanceringsdatum van het compartiment <strong>Fortis</strong> <strong>Fix</strong> Quatro Five is 2 augustus 2004.<br />
De vervaldatum is vastgesteld op 1 augustus 2012.<br />
De lanceringsdatum van het compartiment <strong>Fortis</strong> <strong>Fix</strong> Quatro Five 2 is 2 december 2004.<br />
De vervaldatum is vastgesteld op 3 juni 2013.<br />
De lanceringsdatum van het compartiment <strong>Fortis</strong> <strong>Fix</strong> Double Five Plus is 6 september 2005.<br />
De vervaldatum is vastgesteld op 3 april 2014.<br />
In de balans en winst-en-verliesrekening zijn voor alle bovenvermelde subfondsen<br />
vergelijkende cijfers opgenomen. In de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht<br />
zijn vergelijkende cijfers opgenomen over de vergelijkbare periode in het jaar 2008/2009.<br />
Overeenkomsten<br />
De Raad van Bestuur heeft <strong>BNP</strong> <strong>Paribas</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Partners</strong> Belgium S.A. te Brussel<br />
aangesteld als vermogensbeheerder van <strong>Fortis</strong> B <strong>Fix</strong> <strong>BEVEK</strong>, een wereldwijd opererende<br />
vermogensbeheerorganisatie met wereldwijd vestigingen in Europa, Amerika, Azië, het<br />
Midden Oosten, Afrika, Turkije, de Scandinavische landen en CIS-landen. <strong>BNP</strong> <strong>Paribas</strong><br />
<strong>Investment</strong> <strong>Partners</strong> Belgium S.A. beheert, als onderdeel van <strong>BNP</strong> <strong>Paribas</strong> <strong>Investment</strong><br />
<strong>Partners</strong>, naast beleggingsfondsen ook institutionele vermogens.<br />
<strong>BNP</strong> <strong>Paribas</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Partners</strong> BE Holding S.A. te Brussel die de uitvoering van haar<br />
taken gedeeltelijk gedelegeerd heeft aan Fastnet Belgium N.V. Brussel is door de Raad van<br />
Bestuur aangesteld als gedelegeerd administrateur van <strong>Fortis</strong> B <strong>Fix</strong> <strong>BEVEK</strong>. Fastnet<br />
<strong>Fortis</strong> B <strong>Fix</strong> <strong>BEVEK</strong> 26
Change language