Fortis B Fix BEVEK - BNP Paribas Investment Partners

De volgende kosten zijn met betrekking tot Fortis B Fix BEVEK niet van toepassing voor de
Nederlandse beleggers:
Voor de compartimenten Fortis Fix Quatro Five en Fortis Fix Quatro Five 2 bedragen
de kosten van de aankoop van activa bij toetreding 3% (enkel na de oorspronkelijke
inschrijvingsperiode). Voor het overige compartiment is toetreding na de eerste
inschrijvingsperiode niet mogelijk en derhalve zijn de kosten van aankoop van
beleggingen niet van toepassing.
De beursbelasting bedraagt 0,14% bij toetreding en is 0% bij uittreding met een
maximumbedrag van EUR 375.
De kosten van materiële levering van effecten bedragen maximaal EUR 10.
8.1.1 Fortis Fix Quatro Five
De kosten van beheer van beleggingen ad EUR 1,7 miljoen betreffen de beheervergoeding
van maximaal EUR 20 per aandeel in omloop.
8.1.2 Fortis Fix Quatro Five 2
De kosten van beheer van beleggingen ad EUR 217 duizend betreffen de beheervergoeding
van maximaal EUR 15 per aandeel in omloop met een maximum van 1,5%.
8.1.3 Fortis Fix Double Five Plus
De kosten van beheer van beleggingen ad EUR 881 duizend betreffen de beheervergoeding
van maximaal EUR 15 per aandeel in omloop met een maximum van 1,5%.
8.2 Overige kosten
Overige kosten Fortis Fix Quatro Five Fortis Fix Quatro Five 2
01-04-2009
t/m 31-03-2010
01-04-2008
t/m 31-03-2009
01-04-2009
t/m 31-03-2010
01-04-2008
t/m 31-03-2009
EUR’000 EUR’000 EUR’000 EUR’000
Bewaarkosten 138 281 28 44
Administratiekosten 26 44 5 7
Oprichtings- en
organisatiekosten 42 111 18 20
Professionele diensten 28 10 28 10
Overige kosten 150 381 36 71
Totaal overige kosten 384 827 115 152
Fortis B Fix BEVEK 36
151