Fortis B Fix BEVEK - BNP Paribas Investment Partners

De overige kosten worden geschat op 0,2% van de nettovermogenswaarde en komen ten
laste van het fonds.
8.3.2 Compartiment Fortis Fix Quatro Five 2
Expense ratio
De gemiddelde nettovermogenswaarde van de beleggingsinstelling wordt berekend als de
som van de nettovermogenswaarden gebaseerd op de cijfers per 31 maart 2009, 30 juni
2009, 30 september 2009, 31 december 2009 en 31 maart 2010 gewogen in de verhouding
0,5:1:1:1:0,5.
De expense ratio voor Fortis Fix Quatro Five 2 over de verslagperiode bedraagt 0,63%
(2008/2009: 0,63%). In deze kostenratio is de kostenlast over de eerste helft van het
boekjaar 2009/2010 uitgedrukt in een percentage op jaarbasis.
De jaarlijkse beheerkosten bedragen maximaal EUR 15 per aandeel in omloop; de jaarlijkse
vergoeding aan de bewaarder bedraagt EUR 0,50 per aandeel in omloop. Deze kosten zijn
berekend op basis van het gemiddeld aantal aandelen in omloop tijdens de periode en zijn
jaarlijks betaalbaar na de vervallen termijn.
De administratiekosten bedragen EUR 0,50 per aandeel in omloop. De overige kosten
worden geschat op 0,15% van de nettovermogenswaarde en komen ten laste van het fonds.
8.3.3 Compartiment Fortis Fix Double Five Plus
Expense ratio
De gemiddelde nettovermogenswaarde van de beleggingsinstelling wordt berekend als de
som van de nettovermogenswaarden gebaseerd op de cijfers per 31 maart 2009, 30 juni
2009, 30 september 2009, 31 december 2009 en 31 maart 2010 gewogen in de verhouding
0,5:1:1:1:0,5.
De expense ratio voor Fortis Fix Double Five Plus over de verslagperiode bedraagt 1,11%
(2008/2009: 1,18%). In deze kostenratio is de kostenlast over de eerste helft van het
boekjaar 2009/2010 uitgedrukt in een percentage op jaarbasis.
De jaarlijkse beheerkosten bedragen maximaal EUR 15 per aandeel in omloop; de jaarlijkse
vergoeding aan de bewaarder bedraagt EUR 0,50 per aandeel in omloop. Deze kosten zijn
berekend op basis van het gemiddeld aantal aandelen in omloop tijdens de periode en zijn
jaarlijks betaalbaar na de vervallen termijn.
De administratiekosten bedragen EUR 0,50 per aandeel in omloop. De overige kosten
worden geschat op 0,15% van de nettovermogenswaarde en komen ten laste van het fonds.
Fortis B Fix BEVEK 38